Orchasp Ltd (ORCHASP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.02M | -155.80M | 3.13M | 4.28M | -120.16M |
| רווח נקי | 10.52M | -105.14M | 8.19M | 4.77M | 1.48M |
| פחת והפחתות | 362.00K | 262.00K | 377.00K | 600.00K | 590.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.57M | -46.99M | -9.67M | -6.63M | -127.48M |
| יתרת לקוחות | -305.30M | -221.68M | -39.78M | -296.60M | -157.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 283.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.91M | 174.69M | 30.11M | 289.97M | 29.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.33M | -3.94M | 4.23M | 5.54M | 5.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.22M | 4.80M | 470.00K | 944.00K | -4.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.00K | -619.00K | -704.00K | -85.00K | -37.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.39M | 5.42M | 1.17M | 1.03M | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.73M | 149.58M | -933.00K | -4.01M | 123.67M |
| פירעון חוב | -83.27M | 5.07M | -58.25M | 3.75M | 130.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 86.00M | 145.99M | 64.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.48M | -6.68M | -7.76M | -6.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 3.21M | 4.63M | 1.96M | 744.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.00K | -1.42M | 2.67M | 1.22M | -491.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.21M | 4.63M | 1.96M | 744.00K | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 3.21M | 4.63M | 1.96M | 744.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.18M | -156.42M | 2.42M | 4.20M | -120.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.02M | -155.80M | 3.13M | 4.28M | -120.16M |
| הוצאות הוניות | -168.00K | -619.00K | -704.00K | -85.00K | -37.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR