Optiemus Infracom Limited (OPTIEMUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.45 | 1.50 | 1.20 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0 | 1.03 | 1.16 | 0.81 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.28 | -0.20 | 0.45 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.22B | 601.69M | 2.20B | 985.94M | 962.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.48 | 0.30 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.37 | 2.33 | 3.16 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 4.97 | 0.57 | 1.13 | 0.80 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 19.74 | 6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.70 | 45.10 | 26.34 | 20.01 | 14.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.49 | 0.44 | 1.39 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.75% | 7.77% | 13.19% | 14.98% | 11.15% |
| שיעור EBIT | 5.46% | 4.15% | 5.42% | 5.19% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 6.60% | 5.52% | 6.21% | 6.34% | 6.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.43% | 4.15% | 10.00% | 10.28% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.52% | 5.13% | 4.02% | 4.98% | 4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.28% | 3.73% | 3.32% | 3.71% | 3.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.28% | 3.73% | 3.32% | 3.71% | 3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.61% | 72.81% | 82.59% | 74.60% | 78.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.49% | 123.59% | 40.22% | 48.44% | 144.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.59% | 4.08% | 4.21% | 4.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.45% | 8.50% | 9.52% | 13.31% | 10.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.70% | 22.95% | 31.37% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.41% | 17.50% | 19.62% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.71% | 4.24% | 4.40% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 1.04% | 2.57% | 1.69% | 2.45% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.94 | 3.18 | 3.14 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.16 | 2.73 | 1.84 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.19 | 6.78 | 3.86 | 9.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.23 | 7.35 | 7.70 | 7.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.96 | 1.23 | 1.13 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.28 | 5.11 | 7.18 | 9.05 | 7.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 16.40 | 34.70 | 12.77 | -70.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 61.50 | 114.81 | 116.18 | 136.38 |
| ימי מלאי | 0 | 70.37 | 53.82 | 94.67 | 40.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 115.46 | 133.94 | 198.07 | 246.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 131.87 | 168.64 | 210.85 | 176.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.67 | -3.33 | -1.45 | 4.70 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.53 | -38.91 | -5.96 | -2.50 | -11.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.86 | 35.58 | 4.51 | 7.20 | 11.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.56 | 11.69 | 4.11 | -0.53 | -85.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.64 | -0.09 | -0.32 | 0.54 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | -0.09 | -0.32 | 0.65 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.06 | 0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.81% | -13.29% | -1.38% | -0.93% | -5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.69 | 38.93 | 58.71 | 40.78 | 42.20 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 1.45 | 1.96 | 1.51 | 1.51 |
| מכפיל הון | 8.51 | 3.31 | 5.62 | 5.43 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.35 | -7.52 | -72.63 | -107.86 | -17.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.34 | -87.95 | -298.16 | 57.38 | 1,525.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.78 | 19.13 | 5.11 | 1.15 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.51 | 3.31 | 5.62 | 5.43 | 4.62 |
| מכפיל שווי חברה | 43.42 | 29.79 | 31.98 | 25.27 | 23.85 |
| שווי חברה | 71.18B | 29.11B | 37.90B | 24.49B | 18.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.65 | 29.79 | 31.98 | 25.27 | 23.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 1.65 | 1.99 | 1.60 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.30 | -8.52 | -73.63 | -114.13 | -18.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.76 | -99.62 | -302.28 | 60.72 | 1,614.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.75 | 87.04 | 73.55 | 42.94 | 37.81 |
| הון עצמי למניה | 92.75 | 88.47 | 77.00 | 49.67 | 44.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 250.07 | 201.47 | 220.76 | 177.96 | 136.72 |
| רווח נקי למניה | 8.20 | 7.52 | 7.33 | 6.61 | 4.88 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.24 | 0.74 | 0.96 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.44 | -0.20 | 0.71 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR