דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Optiemus Infracom Limited (OPTIEMUS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-292.20M-125.39M403.37M11.58M276.80M
רווח נקי660.14M633.30M567.60M531.39M46.93M
פחת והפחתות243.44M223.83M176.48M129.66M63.09M
מס הכנסה נדחה000305.09M0
תגמול מבוסס מניות0003.10M0
שינוי בהון החוזר-1.26B-520.89M-782.74M-579.68M294.00M
יתרת לקוחות3.01B-1.23B-1.13B-1.98B-1.23B
מלאי-703.10M927.61M-2.23B-1.08B549.00K
יתרת ספקים-995.46M-316.87M3.80B2.48B1.53B
הון חוזר אחר-2.57B94.43M-1.23B156.38M-1.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן62.36M-461.63M442.03M-377.98M-127.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.01B-505.23M-505.81M-820.75M239.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.12B-832.84M-617.99M-1.00B-994.77M
רכישות, נטו199.41M289.50M752.00K1.74M10.83M
רכישת השקעות-84.97M-6.45M0-1.74M-17.26M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0785.00K30.23M24.51M669.63M
פעילויות השקעה אחרות043.77M81.20M159.55M570.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.18B1.78B252.54M699.14M-642.61M
פירעון חוב1.75B206.25M540.16M114.94M-591.75M
הנפקת מניות רגילות423.55M1.75B011.48M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-128.79M00
פעילויות מימון אחרות0-169.70M-158.84M572.72M-50.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה418.15M1.44B292.40M142.30M252.33M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים88.26M8.26M0-1.00K-102.00K
שינוי נטו במזומנים-1.04B1.15B150.10M-110.03M-126.80M
מזומנים בתחילת התקופה1.45B292.40M142.30M252.33M379.12M
מזומנים בסוף התקופה418.15M1.44B292.40M142.30M252.33M
תזרים מזומנים חופשי-3.42B-514.74M-214.61M-993.22M-717.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-292.20M-125.39M403.37M11.58M276.80M
הוצאות הוניות-3.12B-389.36M-617.99M-1.00B-994.77M

הנתונים מוצגים ב-INR

Optiemus Infracom Limited - תזרים מזומנים