OnMobile Global Limited (ONMOBILE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.25 | 0.13 | 0.28 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.07 | -0.03 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.31 | -0.10 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 1.55 | -0.58 | 3.10 | 3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.00M | 327.79M | 392.58M | 354.26M | 885.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.57 | 1.40 | 1.36 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.41 | -0.04 | 1.60 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.89 | -0.59 | -3.55 | 3.19 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.74 | 7.97 | 4.71 | 2.26 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.25 | -0.22 | 3.82 | -1.04 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.90% | 23.56% | 45.92% | 26.68% | 50.48% |
| שיעור EBIT | -5.90% | -0.35% | -4.99% | 6.30% | 1.65% |
| שיעור EBITDA | 1.14% | 6.43% | 0.65% | 8.49% | 3.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.81% | -0.80% | -3.77% | 3.62% | 0.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.87% | -1.70% | -6.05% | 5.17% | 1.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.85% | -2.18% | -7.01% | 2.97% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.89% | -2.22% | -7.07% | 2.98% | 1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.95% | 128.22% | 115.79% | 57.42% | 93.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 350.65% | 212.32% | 160.47% | 142.68% | 201.40% |
| תשואה על הנכסים | -6.04% | -1.15% | -4.62% | 1.72% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.81% | -1.80% | -6.45% | 2.35% | 1.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.40% | -0.64% | -3.40% | 2.80% | 0.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.17% | -0.58% | -3.18% | 1.58% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.79% | -1.61% | -6.78% | 2.53% | 0.98% |
| תשואת רווחים | -10.53% | -2.64% | -8.07% | 2.16% | 1.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 2.70 | 3.00 | 3.66 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.80 | 1.88 | 2.24 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 25.65 | 38.20 | 26.64 | 21.36 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.66 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.71 | 9.98 | 11.45 | 6.51 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.40 | -67.36 | -72.34 | -63.05 | -114.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.79 | 135.18 | 121.54 | 99.83 | 137.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 232.19 | 202.54 | 193.89 | 162.88 | 252.80 |
| מחזור תפעולי | 155.79 | 135.18 | 121.54 | 99.83 | 137.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.39 | 9.91 | -2.25 | 4.22 | 4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.54 | 6.56 | -4.61 | -3.03 | -4.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 3.34 | 2.36 | 7.24 | 8.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 2.05 | -0.72 | -0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.96 | -0.95 | 0.58 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 2.96 | -0.95 | 0.58 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.36 | -0.54 | 2.46 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.20 | -0.04 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.10% | 16.20% | -9.82% | -4.54% | -6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.52 | -37.88 | -12.40 | 46.28 | 95.01 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.83 | 0.87 | 1.37 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.68 | 0.80 | 1.09 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.08 | 6.17 | -10.19 | -22.03 | -14.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 4.09 | -20.85 | 15.81 | 14.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.53 | 0.03 | 0.37 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.68 | 0.80 | 1.09 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 78.48 | 12.63 | 138.03 | 15.15 | 30.61 |
| שווי חברה | 4.58B | 4.19B | 5.12B | 6.60B | 5.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.48 | 12.63 | 138.03 | 15.15 | 30.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 1.29 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.18 | 6.07 | -10.48 | -20.62 | -13.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.99 | 4.02 | -21.45 | 14.80 | 13.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.88 | 32.51 | 32.69 | 34.72 | 40.88 |
| הון עצמי למניה | 55.07 | 59.31 | 58.77 | 61.40 | 61.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.31 | -0.17 | 0.42 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 48.37 | 49.08 | 54.08 | 48.50 | 49.63 |
| רווח נקי למניה | -5.25 | -1.07 | -3.79 | 1.44 | 0.64 |
| נטל מס | 1.10 | 1.28 | 1.16 | 0.57 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.67 | 4.85 | 1.21 | 0.82 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.17 | 0.37 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.43 | -9.26 | 0.59 | 2.93 | 6.54 |
הנתונים מוצגים ב-INR