דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OnMobile Global Limited (ONMOBILE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04B-238.78M446.11M443.63M-242.16M
רווח נקי-112.68M-401.73M152.37M67.88M324.56M
פחת והפחתות350.22M323.19M112.14M102.58M103.73M
מס הכנסה נדחה000-237.72M32.28M
תגמול מבוסס מניות024.58M-30.90M57.81M26.42M
שינוי בהון החוזר184.81M-389.10M102.63M486.29M-642.79M
יתרת לקוחות-384.53M-517.16M-95.86M297.79M-81.09M
מלאי000-74.05M180.47M
יתרת ספקים352.94M-100.50M-298.27M74.05M-180.47M
הון חוזר אחר216.40M228.56M496.76M114.45M-561.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן620.91M204.28M43.73M-33.21M-86.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-806.35M-315.26M-567.99M-335.85M169.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-351.94M-250.07M-766.22M-881.69M-549.84M
רכישות, נטו11.63M28.44M020.54M-19.24M
רכישת השקעות-475.15M-104.62M-8.13M-12.26M-425.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.11M00307.56M1.05B
פעילויות השקעה אחרות010.99M206.36M230.00M113.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון228.62M223.77M-8.94M-84.70M-114.51M
פירעון חוב257.81M284.09M50.00M80.00M-7.23M
הנפקת מניות רגילות03.09M7.36M15.39M58.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-158.83M-157.93M
פעילויות מימון אחרות-29.19M-63.41M-66.30M-21.26M-7.49M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.42B296.88M636.69M770.23M727.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים555.28M-6.18M60.07M19.32M-3.42M
שינוי נטו במזומנים1.02B-336.45M-136.89M42.40M-190.61M
מזומנים בתחילת התקופה399.53M633.33M774.86M727.83M918.44M
מזומנים בסוף התקופה1.42B296.88M636.69M770.23M727.83M
תזרים מזומנים חופשי691.32M-488.85M-320.11M-438.06M-792.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04B-238.78M379.97M443.63M-242.16M
הוצאות הוניות-351.94M-250.07M-766.22M-881.69M-549.84M

הנתונים מוצגים ב-INR

OnMobile Global Limited - תזרים מזומנים