Om Infra Limited (OMINFRAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.50 | 1.46 | 1.39 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0 | 0.84 | 0.77 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.22 | 0.09 | 0.81 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.08B | 2.14B | 2.24B | 1.71B | 1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.92 | 1.91 | 2.01 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 0.43 | 0.72 | 0.71 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.83 | 1.22 | 0.66 | 3.66 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 10.70 | 9.20 | 12.03 | 18.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.37 | 0.68 | 0.58 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.17% | 47.62% | 51.28% | 10.22% | 12.47% |
| שיעור EBIT | 9.03% | 8.26% | 7.10% | 9.22% | 7.52% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 9.22% | 7.98% | 9.82% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.60% | 4.68% | 2.05% | 8.16% | 3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 4.43% | 3.99% | 7.69% | 4.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.34% | 4.11% | 5.04% | 4.23% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 4.11% | 5.05% | 4.23% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.07% | 92.88% | 126.35% | 55.03% | 39.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.50% | 94.55% | 194.84% | 94.34% | 103.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.40% | 2.52% | 3.24% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.24% | 2.70% | 4.81% | 6.52% | 1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.64% | 1.74% | 10.81% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.24% | 1.61% | 5.45% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.88% | 3.40% | 4.34% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 2.61% | 3.02% | 3.66% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.61 | 2.50 | 4.42 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.32 | 2.79 | 9.88 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.68 | 0.86 | 2.19 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.76 | 9.64 | 14.09 | 8.85 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.34 | 0.50 | 0.76 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 1.78 | 2.78 | 4.84 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 607.17 | 440.23 | 212.25 | 367.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 226.50 | 146.13 | 82.50 | 137.30 |
| ימי מלאי | 0 | 538.16 | 424.86 | 166.68 | 283.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 157.49 | 130.76 | 36.93 | 53.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 764.66 | 570.98 | 249.18 | 421.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.23 | -1.87 | 0.57 | 6.34 | 2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.57 | -2.60 | 0.37 | 4.65 | -35.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.73 | 0.20 | 1.69 | 38.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.39 | 0.65 | 0.73 | -13.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.56 | -1.67 | 0.85 | 2.90 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.56 | -2.58 | 2.85 | 3.75 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | 0.08 | 0.67 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.15% | -3.23% | 0.32% | 3.48% | -112.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.41 | 38.35 | 31.46 | 27.31 | 23.98 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.58 | 1.67 | 1.16 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.03 | 1.60 | 1.78 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.98 | -30.97 | 315.98 | 28.74 | -0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.09 | -42.97 | 205.13 | 21.08 | 12.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.88 | -1.31 | 0.10 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.03 | 1.60 | 1.78 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 18.47 | 21.60 | 12.36 | 6.35 |
| שווי חברה | 6.15B | 8.52B | 12.29B | 13.51B | 4.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 18.47 | 21.60 | 12.36 | 6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.70 | 1.72 | 1.21 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.98 | -33.46 | 326.23 | 30.15 | -1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.09 | -46.43 | 211.78 | 22.12 | 16.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.91 | 44.89 | 41.72 | 41.58 | 37.34 |
| הון עצמי למניה | 83.91 | 77.87 | 73.56 | 75.11 | 70.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.07 | -0.27 | 0.45 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 54.00 | 51.08 | 70.27 | 115.65 | 82.97 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 2.10 | 3.54 | 4.90 | 1.34 |
| נטל מס | 1.05 | 0.93 | 1.26 | 0.55 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.54 | 0.56 | 0.83 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.27 | -0.89 | 0.20 | 1.29 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-INR