Om Infra Limited (OMINFRAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -183.48M | 58.02M | 610.98M | 253.21M | 187.61M |
| רווח נקי | 205.59M | 284.15M | 472.66M | 322.99M | 108.59M |
| פחת והפחתות | 48.22M | 63.01M | 66.38M | 72.23M | 75.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -525.12M | -249.84M | -25.53M | -22.19M | -143.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | -490.14M | 56.20M | 1.56B | 224.90M |
| מלאי | -583.97M | 525.10M | 870.14M | 1.15B | -645.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 217.71M | -780.04M | 677.87M | 306.12M |
| הון חוזר אחר | 58.86M | -502.50M | -171.82M | -2.73B | -29.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.83M | -39.31M | 315.53M | -119.82M | 147.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -240.97M | 429.17M | 14.09M | -2.85B | 205.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.10M | -20.35M | -162.78M | -3.71B | -103.85M |
| רכישות, נטו | 2.38M | 147.44M | 178.89M | -1.94M | -45.55M |
| רכישת השקעות | -170.26M | 0 | -24.67M | -5.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.04M | 0 | 0 | 26.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 102.04M | 22.65M | 874.20M | 328.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 321.87M | -438.26M | -880.31M | 2.77B | -381.12M |
| פירעון חוב | 145.08M | -184.30M | -573.82M | 2.00B | 19.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.53M | -48.15M | -48.15M | -24.08M | -38.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 215.31M | -205.81M | -258.34M | 787.15M | -362.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 795.51M | 324.89M | 276.58M | 313.14M | 141.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 572.45M | 0 | 0 | -3.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 469.87M | 48.93M | -37.18M | 171.48M | 12.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.64M | 275.96M | 313.14M | 141.66M | 129.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 795.51M | 324.89M | 276.58M | 313.14M | 141.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -254.57M | 37.66M | 448.21M | -3.46B | 187.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -183.48M | 58.02M | 829.04M | 253.21M | 187.61M |
| הוצאות הוניות | -71.09M | -20.35M | -162.78M | -3.71B | -125.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR