Oil Country Tubular Limited (OILCOUNTUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.12M | 304.94M | -189.87M | 1.69B | -267.08M |
| רווח נקי | -614.82M | -318.61M | -704.48M | 867.55M | -515.35M |
| פחת והפחתות | 695.84M | 696.01M | 715.61M | 298.56M | 193.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.76M | -126.72M | -200.78M | 407.37M | -192.11M |
| יתרת לקוחות | 68.51M | -192.33M | -60.00K | 2.30M | 16.83M |
| מלאי | -39.92M | 104.01M | -21.98M | -95.19M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -256.22M | 0 |
| הון חוזר אחר | -133.35M | -38.40M | -178.74M | 756.48M | -208.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.37M | 54.26M | -214.00K | 117.67M | 246.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.85M | -357.00K | 20.89M | 14.00K | 322.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.87M | -5.36M | -108.00K | -2.43M | 0 |
| רכישות, נטו | 20.00K | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00M | 21.00M | 447.00K | 322.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.24M | -187.28M | 183.67M | -1.69B | 267.89M |
| פירעון חוב | -75.85M | -724.29M | 243.53M | -1.57B | 514.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 124.09M | 592.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -55.14M | -59.86M | -119.33M | -246.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.88M | 134.63M | 17.33M | 2.64M | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.15M | 0 | 0 | 1.00K | -6.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.59M | 117.30M | 14.70M | 1.24M | 1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.47M | 17.33M | 2.64M | 1.40M | 270.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.88M | 134.63M | 17.33M | 2.64M | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.99M | 299.58M | -189.97M | 1.69B | -267.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.12M | 304.94M | -189.87M | 1.69B | -267.08M |
| הוצאות הוניות | -58.87M | -5.36M | -108.00K | -2.43M | 513.39M |
הנתונים מוצגים ב-INR