Oriental Carbon & Chemicals Ltd (OCCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.95 | 6.95 | 2.21 | 2.13 | 1.86 |
| יחס מהיר | 6.18 | 6.18 | 1.69 | 1.63 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.73 | 0.74 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.42 | 3.42 | 1.14 | 1.21 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 950.41M | 950.41M | 635.73M | 407.56M | 22.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.41 | 1.47 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 4.02 | 0.94 | 0.99 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.67 | 12.67 | 19.13 | 8.03 | 11.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.73 | 0.93 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.59 | 4.59 | 149.55 | 177.58 | 195.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.50 | 1.28 | 1.50 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.89% | 22.89% | 59.87% | 61.44% | 53.28% |
| שיעור EBIT | 10.80% | 10.80% | 16.50% | 17.29% | 15.18% |
| שיעור EBITDA | 14.41% | 14.41% | 23.03% | 23.78% | 21.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.51% | 8.51% | 44.21% | 18.54% | 15.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.13% | 10.13% | 14.35% | 12.37% | 14.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.63% | 9.63% | 9.95% | 10.46% | 9.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 5.19% | 10.69% | 11.53% | 10.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.01% | 95.01% | 69.35% | 84.60% | 68.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.01% | 119.01% | 32.46% | 66.72% | 95.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 3.19% | 5.15% | 5.49% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.31% | 3.91% | 7.24% | 8.07% | 7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 2.99% | 26.90% | 11.57% | 9.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 1.52% | 18.03% | 7.87% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 3.20% | 5.16% | 5.50% | 4.98% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 6.34% | 25.46% | 28.15% | 20.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.89 | 18.89 | 56.88 | 5.54 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 12.95 | 12.95 | 6.80 | 6.86 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 5.92 | 2.68 | 2.54 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.59 | 1.00 | 0.97 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.80 | 2.88 | 3.17 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.75 | 52.75 | 88.69 | 156.12 | 138.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.32 | 19.32 | 6.42 | 65.86 | 73.23 |
| ימי מלאי | 61.62 | 61.62 | 135.96 | 143.46 | 120.16 |
| ימי אשראי מספקים | 28.19 | 28.19 | 53.69 | 53.20 | 55.13 |
| מחזור תפעולי | 80.94 | 80.94 | 142.38 | 209.32 | 193.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.27 | 6.27 | 97.22 | 105.20 | 53.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.55 | 76.30 | 82.69 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.72 | 5.72 | 20.92 | 22.51 | 54.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.78 | 0.79 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.47 | 2.77 | 2.88 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 4.65 | 4.67 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.62 | 0.70 | 0.63 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.23 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.23% | 0.33% | 42.06% | 47.82% | -0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.31 | 15.76 | 3.93 | 3.55 | 4.78 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 1.52 | 0.39 | 0.37 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.62 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 426.47 | 300.56 | 2.38 | 2.09 | -112.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.24 | 26.31 | 1.87 | 1.64 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.20 | -0.76 | 0.27 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.62 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 14.44 | 10.03 | 2.98 | 3.07 | 4.21 |
| שווי חברה | 2.25B | 1.56B | 3.18B | 3.39B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.44 | 10.03 | 2.98 | 3.07 | 4.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.45 | 0.69 | 0.73 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 412.19 | 286.27 | 4.18 | 4.10 | -215.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.09 | 25.06 | 3.28 | 3.22 | 7.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 296.00 | 296.00 | 663.64 | 625.32 | 579.24 |
| הון עצמי למניה | 267.27 | 267.27 | 637.95 | 602.93 | 561.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 108.66 | 108.66 | 464.06 | 465.32 | 444.14 |
| רווח נקי למניה | 10.46 | 10.46 | 46.19 | 48.69 | 43.11 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.69 | 0.85 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.72 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.49 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-INR