Oriental Carbon & Chemicals Ltd (OCCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.43M | 971.26M | 1.05B | 529.52M | 912.17M |
| רווח נקי | 29.65M | 461.40M | 703.87M | 633.19M | 1.00B |
| פחת והפחתות | 39.05M | 302.98M | 294.05M | 241.94M | 220.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.84M | -11.34M | -401.00K | -177.36M | -96.22M |
| יתרת לקוחות | -32.74M | 1.28M | 67.56M | -6.21M | -135.13M |
| מלאי | 8.99M | 11.66M | -22.22M | -208.47M | -53.36M |
| יתרת ספקים | -39.09M | -24.28M | -45.74M | 47.10M | 92.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -9.78M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.57M | 218.22M | 53.44M | -168.26M | -216.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 104.18M | -425.67M | -540.00M | -330.82M | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.97M | -209.01M | -224.89M | -547.72M | -846.13M |
| רכישות, נטו | 25.76M | 0 | 8.79M | -84.63M | 13.31M |
| רכישת השקעות | -1.99M | 0 | -331.22M | -376.05M | -553.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 289.14M | 0 | 322.43M | 539.90M | 98.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -151.78M | -216.66M | -315.12M | 137.68M | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.16M | -536.27M | -522.72M | -202.52M | 160.51M |
| פירעון חוב | -65.00M | -278.21M | -357.62M | -36.74M | 329.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.40M | -141.71M | -139.86M | -169.83M | -99.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.77M | -116.35M | -25.24M | 4.05M | -68.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.96M | 14.98M | 5.66M | 17.43M | 21.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.68M | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.13M | 9.33M | -11.76M | -3.83M | -212.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.83M | 5.66M | 17.42M | 21.26M | 233.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.96M | 14.98M | 5.66M | 17.43M | 21.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.47M | 762.26M | 826.07M | -18.21M | 66.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.43M | 971.26M | 1.05B | 529.52M | 912.17M |
| הוצאות הוניות | -56.97M | -209.01M | -224.89M | -547.72M | -846.13M |
הנתונים מוצגים ב-INR