Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 8.56 | 4.34 | 3.89 | 3.79 |
| יחס מהיר | -1.09 | 8.56 | 1.65 | 1.06 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 3.74 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.72 | 0.62 | 0.86 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.72 | 5.33 | 9.27 | -2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.23B | -35.20B | 81.80B | 69.57B | 60.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.41 | 1.45 | 1.42 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 4.19 | 4.39 | 3.83 | 3.60 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.43 | 17.46 | 11.37 | 11.69 | 13.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.20 | 83.25 | 98.06 | 74.63 | 113.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.31 | 0.92 | 0.90 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.81% | 59.92% | 64.79% | 59.81% | 55.47% |
| שיעור EBIT | 58.04% | 55.78% | 61.11% | 52.99% | 49.42% |
| שיעור EBITDA | 60.18% | 57.85% | 62.80% | 54.03% | 50.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.26% | 55.88% | 57.52% | 56.78% | 53.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.82% | 51.96% | 56.19% | 55.07% | 53.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.41% | 39.77% | 42.47% | 42.85% | 45.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.41% | 39.77% | 42.47% | 42.85% | 45.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.54% | 76.55% | 75.57% | 77.82% | 85.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.44% | 92.99% | 97.69% | 96.98% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 9.19% | 9.90% | 9.80% | 9.81% | 10.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.68% | 13.99% | 14.17% | 13.92% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.31% | 14.16% | 15.70% | 15.60% | 14.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.04% | 10.65% | 11.62% | 11.92% | 11.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.20% | 9.91% | 9.80% | 9.81% | 10.22% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 4.86% | 3.89% | 3.52% | 6.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 6.87 | 2.94 | 4.94 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 5.14 | 2.81 | 3.55 | 10.78 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 3.15 | 2.84 | 1.54 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.80 | 0.83 | 0.49 | 0.48 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,810.07 | -17.98 | 1,863.43 | 1,841.81 | 1,874.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.27 | 53.09 | 124.34 | 73.85 | 237.60 |
| ימי מלאי | 1,822.77 | 0 | 1,868.84 | 1,870.72 | 1,670.30 |
| ימי אשראי מספקים | 106.97 | 71.08 | 129.76 | 102.76 | 33.86 |
| מחזור תפעולי | 1,917.04 | 53.09 | 1,993.18 | 1,944.57 | 1,907.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.00 | 59.48 | 77.28 | -65.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.49 | 40.44 | 58.66 | -82.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.51 | 19.04 | 18.62 | 16.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.68 | 0.76 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 2.05 | 2.90 | -3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.94 | 3.12 | 4.15 | -3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.66 | 1.13 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.41 | 0.62 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.16% | 2.57% | 3.90% | -9.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.75 | 20.58 | 25.71 | 28.37 | 16.09 |
| מכפיל מכירות | 9.42 | 8.18 | 10.92 | 12.16 | 7.31 |
| מכפיל הון | 3.14 | 2.88 | 3.64 | 3.95 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 86.03 | 38.92 | 25.63 | -10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.73 | 26.46 | 19.45 | -12.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.28 | 1.63 | 1.66 | 24.36 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.14 | 2.88 | 3.64 | 3.95 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 15.88 | 14.46 | 18.31 | 23.40 | 16.29 |
| שווי חברה | 607.05B | 527.24B | 602.62B | 568.38B | 343.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.88 | 14.46 | 18.31 | 23.40 | 16.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.55 | 8.36 | 11.50 | 12.64 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 87.91 | 40.99 | 26.65 | -11.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.65 | 27.87 | 20.23 | -14.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 524.53 | 492.34 | 430.86 | 380.71 | 335.75 |
| הון עצמי למניה | 525.02 | 492.89 | 431.92 | 380.76 | 335.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 174.74 | 173.38 | 144.13 | 123.65 | 115.31 |
| רווח נקי למניה | 72.36 | 68.96 | 61.21 | 52.99 | 52.38 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 1.04 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.49 | 0.73 | 1.46 | -1.07 |
הנתונים מוצגים ב-INR