Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36B | 21.63B | 28.10B | -23.83B | 10.69B |
| רווח נקי | 25.07B | 29.45B | 19.27B | 22.24B | 13.54B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 884.60M | 475.19M | 397.50M | 397.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.88B | -2.92B | 8.59B | -40.22B | 1.76B |
| יתרת לקוחות | -2.11B | 846.00M | 8.94B | -9.74B | 34.00M |
| מלאי | -6.99B | -2.33B | -2.13B | -35.07B | -3.52B |
| יתרת ספקים | -1.54B | 1.54B | 3.36B | 67.61M | 1.05B |
| הון חוזר אחר | -1.24B | -2.97B | -1.58B | 4.51B | 4.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.14B | -5.79B | -237.47M | -6.24B | -5.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.57B | -23.92B | -6.44B | 11.36B | -13.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.37B | -6.92B | -6.77B | -6.02B | -12.06B |
| רכישות, נטו | 31.10M | 601.58M | 1.15M | 15.94B | -441.15M |
| רכישת השקעות | -49.51B | -19.20B | -2.68B | 2.89B | -171.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.27B | 746.58M | 2.73B | 342.40M | 171.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 855.03M | 269.67M | -1.80B | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.71B | 2.00B | -20.34B | 7.09B | 11.42B |
| פירעון חוב | -4.80B | 7.94B | -14.40B | 10.82B | 13.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.91B | -3.64B | -2.91B | -1.09B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.30B | -3.04B | -2.64B | -1.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.97B | 2.68B | 3.19B | 4.70B | 10.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.99B | 0 | 0 | -71.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.07B | -292.90M | 1.31B | -5.39B | 8.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89B | 2.97B | 1.88B | 10.08B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.97B | 2.68B | 3.19B | 4.70B | 10.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.00B | 14.70B | 21.33B | -29.85B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36B | 21.63B | 28.10B | -23.83B | 10.69B |
| הוצאות הוניות | -6.37B | -6.92B | -6.77B | -6.02B | -12.06B |
הנתונים מוצגים ב-INR