NR Agarwal Industries Ltd. (NRAIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.15 | 1.33 | 1.61 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0 | 0.64 | 0.89 | 0.86 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.31 | 0.60 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.18 | 0.99 | 1.26 | 76.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.15B | -6.48B | -4.84B | -4.42B | -658.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.01 | 0.83 | 0.76 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.49 | 2.28 | 2.06 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 0.65 | 0.80 | 1.46 | 9.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 1.65 | 0.75 | 27.61 | 9.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.15 | 1.59 | 0.68 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.24 | 519.88 | 414.03 | 346.41 | 104.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.24 | 4.51 | 3.16 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.34% | 12.99% | 12.19% | 28.74% | 34.03% |
| שיעור EBIT | 6.52% | 5.77% | 4.63% | 11.28% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 9.50% | 8.97% | 8.59% | 14.17% | 11.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.95% | 4.93% | 2.74% | 22.51% | 7.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.08% | 2.78% | 0.96% | 10.64% | 8.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.65% | 2.04% | 1.06% | 9.70% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.65% | 2.04% | 1.06% | 9.70% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.01% | 73.29% | 110.62% | 91.16% | 67.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.79% | 56.37% | 35.09% | 47.28% | 109.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.15% | 1.00% | 8.01% | 9.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.76% | 5.36% | 2.28% | 16.50% | 15.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.87% | 3.28% | 21.72% | 15.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.43% | 3.01% | 18.26% | 10.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.16% | 1.00% | 8.05% | 9.59% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 6.36% | 4.51% | 15.41% | 28.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.64 | 8.87 | 14.87 | 12.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.57 | 6.32 | 14.67 | 12.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.36 | 8.69 | 5.44 | 8.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.49 | 1.37 | 1.12 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.06 | 0.94 | 0.83 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 61.50 | 21.24 | 12.58 | 7.90 | 10.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 43.63 | 25.43 | 66.77 | 40.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 42.27 | 41.17 | 24.55 | 29.39 |
| ימי מלאי | 0 | 49.61 | 41.98 | 67.10 | 41.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.25 | 57.72 | 24.88 | 30.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 91.87 | 83.15 | 91.65 | 70.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.08 | 21.26 | 69.42 | 79.40 | 75.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -49.01 | -151.23 | -0.91 | -234.57 | -38.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.93 | 172.49 | 70.33 | 313.97 | 114.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.87 | -7.11 | -0.01 | -2.95 | -0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | 0.12 | 0.96 | 0.25 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.53 | 0.12 | 0.99 | 0.25 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.37% | -37.44% | -0.40% | -49.03% | -18.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.22 | 15.73 | 22.18 | 6.49 | 3.49 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.63 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.84 | 0.51 | 1.07 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.57 | -2.67 | -252.56 | -2.04 | -5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.93 | 19.00 | 3.31 | 6.03 | 2.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.11 | -0.26 | 0.25 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.84 | 0.51 | 1.07 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 7.81 | 7.25 | 7.60 | 2.60 |
| שווי חברה | 11.32B | 15.03B | 10.33B | 13.93B | 5.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 7.81 | 7.25 | 7.60 | 2.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.70 | 0.62 | 1.08 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.57 | -5.84 | -666.75 | -3.49 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.93 | 41.55 | 8.75 | 10.31 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 479.11 | 474.94 | 451.04 | 441.86 | 367.80 |
| הון עצמי למניה | 479.11 | 479.17 | 455.26 | 446.73 | 373.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.27 | -0.11 | 0.09 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,375.08 | 1,260.77 | 975.10 | 759.81 | 1,025.07 |
| רווח נקי למניה | 36.50 | 25.68 | 10.37 | 73.72 | 58.35 |
| נטל מס | 0.65 | 0.73 | 1.11 | 0.91 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.48 | 0.21 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | 0.83 | 6.69 | 1.08 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR