NR Agarwal Industries Ltd. (NRAIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.70M | 1.18B | 1.35B | 1.29B | 956.26M |
| רווח נקי | 436.99M | 176.51M | 1.25B | 1.48B | 946.12M |
| פחת והפחתות | 686.51M | 655.74M | 374.13M | 358.10M | 343.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -977.33M | 538.87M | -442.85M | -348.22M | -429.73M |
| יתרת לקוחות | -609.41M | -995.70M | 508.71M | 290.00M | -368.67M |
| מלאי | -861.44M | 18.63M | -397.73M | 218.52M | -188.76M |
| יתרת ספקים | 165.28M | 1.68B | -322.10M | -547.38M | 161.62M |
| הון חוזר אחר | 328.23M | -161.40M | -231.72M | -309.35M | -33.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 215.53M | -189.98M | 165.45M | -197.29M | 95.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.91B | -1.76B | -5.48B | -963.97M | -409.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.94B | -1.20B | -5.34B | -1.94B | -420.40M |
| רכישות, נטו | 30.99M | 95.32M | 0 | 941.84M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -660.96M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 995.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 1.00K | -134.53M | 36.54M | 10.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58B | 586.06M | 4.05B | -246.35M | -547.85M |
| פירעון חוב | 1.68B | 684.16M | 4.18B | -84.90M | -257.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.04M | -34.04M | -30.00K | -8.00K | -16.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.11M | -64.06M | -133.56M | -161.45M | -273.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.45M | 17.12M | 1.73M | 80.28M | 574.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.40M | -165.71M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.73M | -160.78M | -78.55M | 79.71M | -1.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.72M | 177.90M | 80.28M | 574.00K | 72.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.45M | 17.12M | 1.73M | 80.28M | 574.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.57B | -15.50M | -3.99B | -652.32M | 535.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.70M | 1.18B | 1.35B | 1.29B | 956.26M |
| הוצאות הוניות | -2.94B | -1.20B | -5.34B | -1.94B | -420.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR