Northern Arc Capital Ltd. (NORTHARC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.38B | -14.38B | -123.26B | 0 | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.87 | 2.87 | 3.15 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.97 | 4.30 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 161.73 | 161.73 | 0 | 164.28 | 73.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.78 | 3.78 | 3.65 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 650.28 | 650.28 | 754.49 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.41 | 23.41 | 21.22 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.74% | 34.74% | 53.86% | 30.67% | 23.23% |
| שיעור EBIT | 19.03% | 19.03% | 19.83% | 25.96% | 31.01% |
| שיעור EBITDA | 19.90% | 19.90% | 20.53% | 26.96% | 32.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.09% | 25.09% | 35.40% | 17.69% | 10.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.88% | 18.88% | 19.83% | 25.85% | 30.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.89% | 14.89% | 15.04% | 18.97% | 23.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.73% | 14.73% | 14.95% | 19.54% | 23.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.88% | 78.88% | 75.81% | 73.37% | 75.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.22% | 75.22% | 56.02% | 146.16% | 299.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 2.23% | 2.42% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.87% | 8.87% | 10.42% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.76% | 6.76% | 5.71% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 2.99% | 4.30% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 2.24% | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 11.68% | 11.68% | 12.09% | 5.91% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.30 | 131.10 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 19.22 | 19.22 | 5.05 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.24 | 51.24 | 83.26 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.89 | 1.67 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,201.30 | 1,201.30 | -69.52 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,220.29 | 1,220.29 | 2.78 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.99 | 18.99 | 72.31 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,220.29 | 1,220.29 | 2.78 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 126.09 | 126.09 | 118.66 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 124.89 | 124.89 | 117.73 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.19 | 0.93 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 105.80 | 105.80 | 127.73 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 105.80 | 105.80 | 127.73 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.93 | 0.93 | 0.71 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 72.67% | 72.67% | 56.97% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.56 | 8.56 | 8.27 | 16.93 | 21.55 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 3.21 | 5.02 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 1.38 | 1.76 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 1.74 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.69 | 1.69 | 0.34 | 0.62 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 29.81 | 29.81 | 27.27 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 121.36B | 121.36B | 151.19B | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.81 | 29.81 | 27.27 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.93 | 5.93 | 5.60 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 6.41 | 7.90 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 6.35 | 7.84 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 223.99 | 223.99 | 237.09 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 226.42 | 226.42 | 239.77 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 134.86 | 134.86 | 166.20 | 100.73 | 64.48 |
| רווח נקי למניה | 20.08 | 20.08 | 24.99 | 19.11 | 15.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.95 | 4.95 | 3.60 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR