Northern Arc Capital Ltd. (NORTHARC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12B | 19.28B | -21.34B | -12.96B | -13.26B |
| רווח נקי | 3.86B | 5.36B | 4.20B | 3.21B | 2.48B |
| פחת והפחתות | 178.82M | 187.88M | 163.52M | 111.50M | 95.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 155.89M | 115.35M | 173.59M | 15.74M | 32.07M |
| שינוי בהון החוזר | 12.88B | 13.16B | -37.18B | 5.17B | -15.48B |
| יתרת לקוחות | 197.84M | 10.93M | -35.59B | -94.02M | -15.09B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -879.00M | 1.84B | 0 | 1.10B | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.56B | 11.31B | -1.59B | 4.17B | -389.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.05B | 462.86M | 11.29B | -21.46B | -389.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.58B | -43.73B | 360.45M | -1.19B | -3.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.76M | -150.94M | -136.99M | 0 | -123.00M |
| רכישות, נטו | -2.67B | 0 | -44.91M | -67.23M | 0 |
| רכישת השקעות | -38.12B | -137.88B | -70.47B | -68.40B | -53.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.08B | 129.52B | 71.00B | 68.03B | 49.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.69B | -35.21B | 6.96M | -764.93M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.86B | 22.92B | 20.45B | 9.28B | 20.28B |
| פירעון חוב | 7.20B | 22.97B | 20.87B | 9.54B | 20.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.72B | 52.38M | 58.07M | 13.12M | 113.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.07M | -98.04M | -468.61M | -274.93M | -23.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.94B | 4.97B | 1.79B | 2.32B | 7.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 424.49M | 559.38M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.83B | -967.69M | -529.39M | -4.83B | 3.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.11B | 5.94B | 2.32B | 7.15B | 3.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.94B | 4.97B | 1.79B | 2.32B | 7.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.94B | 19.13B | -21.48B | -12.96B | -13.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12B | 19.28B | -21.34B | -12.96B | -13.26B |
| הוצאות הוניות | -180.76M | -150.94M | -136.99M | 0 | -123.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR