Noida Toll Bridge Co. Ltd. (NOIDATOLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.01 | 0.51 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0 | 1.01 | 0.51 | 0.47 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 2.33 | 0.23 | -1.78 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.15 | -0.03 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.18 | 0.35 | -0.06 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.00M | -187.67M | -688.34M | -843.97M | -879.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.40 | 0.52 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -3.41 | -1.08 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 1.42 | 13.78 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -8.46 | -2.06 | 1.70 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 12,070.91 | 0.65 | -5.05 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,068.04 | 6,651.12 | -4,697.57 | -4,378.08 | -1,626.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.79 | 0.84 | 0.46 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 3.57 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.53 | -0.19 | 9.58 | 10.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.93% | 40.39% | 100.00% | -143.76% | -142.42% |
| שיעור EBIT | 61.87% | 63.62% | -606.90% | -151.91% | -147.97% |
| שיעור EBITDA | 63.61% | 65.34% | -538.83% | 33.06% | 25.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.65% | 26.37% | -35.02% | -166.00% | -161.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.13% | 63.62% | -606.91% | -151.95% | -148.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 64.78% | 63.43% | -606.95% | -152.29% | -148.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 65.00% | 63.54% | -606.82% | -151.95% | -148.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.46% | 99.70% | 100.01% | 100.23% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.37% | 241.20% | 1,732.97% | 91.53% | 91.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 25.52% | -298.52% | -9.13% | -9.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -127.69% | -215.84% | 613.77% | -15.52% | -14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 164.89% | 67.83% | -15.47% | -15.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 22.69% | -63.67% | -11.91% | -11.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 25.52% | -298.52% | -35.94% | -40.96% |
| תשואת רווחים | 43.98% | 50.00% | -476.77% | -21.79% | -28.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.26 | 35.44 | 7.39 | 8.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.56 | 0.01 | 30.93 | 33.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 15.06 | 18.59 | 7.87 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.40 | 0.49 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 148.20 | -1.74 | -0.70 | -0.31 | -0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.71 | -41,088.19 | 37.62 | 127.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 44.17 | 10.30 | 49.42 | 43.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.46 | 41,098.49 | 11.80 | 10.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 44.17 | 10.30 | 49.42 | 138.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.71 | 0.81 | -0.21 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.63 | 0.81 | -0.23 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 35.50 | 122.65 | -13.37 | 207.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 35.50 | 122.65 | -13.37 | 207.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.35 | -0.06 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.18 | 0.38 | -0.19 | 1.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 90.14% | 29.28% | -2.91% | 18.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.29 | 2.00 | -0.21 | -4.59 | -3.57 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.27 | 1.27 | 6.99 | 5.30 |
| מכפיל הון | -5.15 | -4.32 | -1.29 | 0.71 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.11 | 3.42 | -34.35 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 3.39 | -36.92 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.15 | -4.32 | -1.29 | 0.71 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 2.32 | 3.47 | -0.43 | 30.71 | 31.24 |
| שווי חברה | 644.23M | 971.21M | 927.42M | 2.12B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.32 | 3.47 | -0.43 | 30.71 | 31.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 2.27 | 2.30 | 10.15 | 8.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.98 | 6.18 | -49.92 | 8.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.93 | 6.13 | -53.65 | 8.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.67 | -0.67 | -2.13 | -2.94 | -3.23 |
| הון עצמי למניה | -0.67 | -0.68 | -2.14 | 10.95 | 12.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.35 | 2.30 | 2.16 | 1.12 | 1.27 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 1.46 | -13.11 | -1.70 | -1.89 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | -0.06 | 0.12 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR