Noida Toll Bridge Co. Ltd. (NOIDATOLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 504.42M | 151.23M | -39.43M | 238.49M | 25.22M |
| רווח נקי | 271.91M | -2.44B | -317.30M | -351.29M | -411.49M |
| פחת והפחתות | 7.39M | 273.95M | 385.40M | 412.14M | 419.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.37M | 29.95M | -71.34M | 211.83M | 30.96M |
| יתרת לקוחות | -19.82M | 7.69M | 1.02M | 72.16M | 25.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -48.55M | 21.08M | -72.36M | 139.67M | 5.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.49M | 2.29B | -36.19M | -34.19M | -13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.67M | 93.52M | 30.90M | -237.27M | -16.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.21M | -1.23M | -2.95M | -1.15M | -11.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 260.80M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.12B | -240.00M | -125.93M | -263.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 618.20M | 319.40M | 140.42M | 2.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.36M | 19.36M | -236.12M | 5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -238.05M | -79.00K | -236.00K | -258.00K |
| פירעון חוב | 0 | -238.02M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.00K | -79.00K | -236.00K | -258.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 854.17M | 13.92M | 7.21M | 15.83M | 14.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 852.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 840.25M | 6.71M | -8.61M | 979.00K | 8.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.92M | 7.21M | 15.83M | 14.85M | 6.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 854.17M | 13.92M | 7.21M | 15.83M | 14.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 490.21M | 150.00M | -42.38M | 237.34M | 13.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 504.42M | 151.23M | -39.43M | 238.49M | 25.22M |
| הוצאות הוניות | -14.21M | -1.23M | -2.95M | -1.15M | -11.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR