NMDC Limited (NMDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.43 | 2.42 | 2.56 | 2.97 |
| יחס מהיר | 0 | 2.22 | 2.15 | 2.23 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.94 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.20 | 0.88 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.90 | 0.50 | 2.20 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 340.76B | 151.67B | 120.77B | 115.60B | 102.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.42 | 1.38 | 1.39 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 66.60 | 1.24 | 1.40 | 1.43 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.89 | 72.46 | 58.61 | 116.96 | 101.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 7.42 | 5.07 | 3.91 | 2.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.46 | 0.52 | 0.45 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.95% | 38.11% | 53.33% | 52.09% | 53.53% |
| שיעור EBIT | 31.05% | 32.14% | 32.34% | 32.55% | 32.36% |
| שיעור EBITDA | 32.52% | 33.62% | 33.96% | 34.20% | 34.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.32% | 27.38% | 43.57% | 42.95% | 43.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.76% | 31.76% | 38.22% | 37.32% | 43.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.22% | 23.23% | 27.37% | 26.16% | 31.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.22% | 23.23% | 27.32% | 26.15% | 31.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.10% | 73.15% | 71.61% | 70.11% | 72.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.24% | 115.97% | 87.72% | 86.90% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 15.42% | 15.95% | 15.63% | 18.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.42% | 21.87% | 22.03% | 21.73% | 24.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 24.25% | 33.23% | 33.57% | 31.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 15.08% | 20.91% | 20.76% | 21.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 15.73% | 16.30% | 16.02% | 19.22% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 11.11% | 10.67% | 8.95% | 17.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.45 | 3.07 | 6.07 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 48.86 | 34.71 | 24.75 | 19.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.87 | 4.23 | 3.69 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.75 | 2.19 | 2.76 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.66 | 0.58 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 2.07 | 1.80 | 1.72 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 144.65 | 194.85 | 144.28 | 189.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 105.74 | 119.07 | 60.11 | 90.10 |
| ימי מלאי | 0 | 46.38 | 86.29 | 98.93 | 118.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.47 | 10.52 | 14.75 | 18.94 |
| מחזור תפעולי | 0 | 152.12 | 205.37 | 159.03 | 208.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.46 | 6.54 | 2.15 | 8.41 | 2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 2.94 | -1.52 | 6.31 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 3.60 | 3.67 | 2.10 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.45 | -0.71 | 0.75 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 0.92 | 0.33 | 1.69 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 1.81 | 0.59 | 4.00 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.44 | 2.20 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.35 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.94% | 3.85% | -2.18% | 8.90% | 1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.93 | 9.00 | 9.38 | 11.18 | 5.84 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 2.09 | 2.57 | 2.92 | 1.85 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.97 | 2.07 | 2.43 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.98 | 25.98 | -45.91 | 11.23 | 55.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.48 | 11.66 | 32.38 | 8.43 | 17.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.65 | 0.54 | -23.74 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.97 | 2.07 | 2.43 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 5.76 | 8.07 | 9.00 | 5.74 |
| שווי חברה | 592.04B | 621.08B | 655.32B | 655.69B | 347.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 5.76 | 8.07 | 9.00 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.94 | 2.74 | 3.08 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.98 | 24.05 | -49.05 | 11.82 | 58.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.48 | 10.80 | 34.59 | 8.87 | 18.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.76 | 37.65 | 32.81 | 28.22 | 24.81 |
| הון עצמי למניה | 38.76 | 38.72 | 33.78 | 29.18 | 25.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 36.54 | 36.46 | 27.19 | 24.23 | 20.09 |
| רווח נקי למניה | 8.48 | 8.47 | 7.44 | 6.34 | 6.37 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.15 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.77 | 0.29 | 1.33 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-INR