NMDC Limited (NMDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.53B | 18.94B | 73.95B | 18.38B | 69.42B |
| רווח נקי | 74.51B | 65.42B | 55.76B | 76.46B | 130.15B |
| פחת והפחתות | 4.77B | 4.20B | 3.59B | 3.36B | 4.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.95B | -42.71B | 18.69B | -33.76B | -23.08B |
| יתרת לקוחות | -31.76B | -43.50B | 8.45B | 2.85B | -13.74B |
| מלאי | 1.15B | 1.29B | -1.06B | -5.35B | -12.43B |
| יתרת ספקים | 847.80M | -910.90M | -133.60M | -2.39B | 3.04B |
| הון חוזר אחר | 8.81B | 407.00M | 11.38B | -28.87B | 57.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -801.80M | -7.97B | -4.09B | -27.69B | -42.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.20B | 3.06B | -60.76B | 2.02B | -32.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.71B | -32.30B | -18.47B | -12.47B | -11.98B |
| רכישות, נטו | -3.24B | 0 | -80.70M | 222.60M | -276.30M |
| רכישת השקעות | -12.25B | -385.90M | -52.05B | 0 | -24.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.85B | 2.20M | 8.64B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.90B | 9.84B | 5.64B | 4.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.71B | -22.25B | -13.02B | -20.67B | -40.67B |
| פירעון חוב | 21.06B | 4.14B | 12.35B | -9.07B | 3.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -13.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.77B | -24.60B | -25.21B | -10.99B | -43.20B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.77B | -164.30M | -607.10M | -917.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.87B | 848.20M | 1.09B | 930.00M | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.55B | 0 | 0 | 0 | 438.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 110.17B | -245.70M | 163.90M | -276.00M | -2.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70B | 1.09B | 930.00M | 1.21B | 4.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.87B | 848.20M | 1.09B | 930.00M | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.83B | -13.36B | 55.48B | 5.90B | 57.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.53B | 18.94B | 73.95B | 18.38B | 69.42B |
| הוצאות הוניות | -31.71B | -32.30B | -18.47B | -12.47B | -11.98B |
הנתונים מוצגים ב-INR