Nila Spaces Ltd. (NILASPACES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.69 | 1.84 | 1.97 | 2.61 |
| יחס מהיר | 0 | 0.60 | 0.55 | 0.83 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.38 | -0.27 | 0.50 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.14 | -4.52 | 723.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.71B | 1.35B | 1.12B | 925.05M | 958.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.46 | 0.16 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.14 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.13 | 2.19 | 1.80 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 1.64 | 1.09 | 4.04 | -1,516.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 2.08 | 2.92 | 2.05 | -1,819.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 2.65 | 0.97 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.02 | 0.39 | -1.53 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.31% | 38.25% | 36.30% | 23.81% | -86.29% |
| שיעור EBIT | 35.76% | 35.06% | 20.60% | 23.02% | -819.55% |
| שיעור EBITDA | 38.70% | 38.04% | 24.42% | 24.36% | -807.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.25% | 28.07% | 34.58% | 10.77% | -784.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.68% | 21.56% | 15.07% | 17.62% | -555.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.33% | 15.43% | 10.84% | 14.80% | -401.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.51% | 15.54% | 10.81% | 14.80% | -401.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.01% | 71.55% | 71.94% | 84.00% | 72.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.97% | 76.82% | 43.59% | 163.56% | 70.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.83% | 4.73% | 5.84% | -2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.22% | 16.71% | 10.35% | 10.52% | -3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 21.42% | 29.56% | 7.47% | -6.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 14.75% | 20.04% | 5.69% | -4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.83% | 4.73% | 5.84% | -2.32% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 6.31% | 3.15% | 5.57% | -3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.99 | 4.78 | 4.57 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.03 | 9.96 | 14.27 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.45 | 0.44 | 0.58 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.55 | 6.25 | 3.60 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.10 | 1.21 | 0.92 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 835.55 | 872.27 | 680.55 | 17,808.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 60.93 | 76.31 | 79.80 | 7,924.20 |
| ימי מלאי | 0 | 815.06 | 832.61 | 626.34 | 10,711.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 40.43 | 36.64 | 25.58 | 827.16 |
| מחזור תפעולי | 0 | 875.99 | 908.91 | 706.13 | 18,635.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -1.18 | -1.02 | 1.26 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -1.40 | -1.06 | 0.60 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.21 | 0.04 | 0.66 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.45 | 1.18 | 1.04 | 0.48 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | -5.53 | -25.30 | 1.91 | 27.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.41 | -5.53 | -25.30 | 1.91 | 27.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.59 | -1.81 | 45.72 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.25 | -0.30 | 0.55 | 13.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.39% | -12.10% | -9.00% | 9.82% | 11.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.98 | 15.84 | 31.73 | 17.94 | -27.15 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 2.44 | 3.44 | 2.65 | 109.11 |
| מכפיל הון | 2.39 | 2.65 | 3.28 | 1.89 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.85 | -8.27 | -11.11 | 10.18 | 8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.25 | -9.76 | -11.55 | 4.84 | 8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.16 | 3.60 | -0.04 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 2.65 | 3.28 | 1.89 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.54 | 7.44 | 14.48 | 9.37 | -12.08 |
| שווי חברה | 4.09B | 5.24B | 4.80B | 2.07B | 986.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 7.44 | 14.48 | 9.37 | -12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.83 | 3.54 | 2.28 | 97.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.85 | -9.58 | -11.42 | 8.75 | 7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.25 | -11.31 | -11.87 | 4.16 | 7.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.34 | 4.37 | 3.57 | 3.23 | 2.73 |
| הון עצמי למניה | 4.34 | 4.37 | 3.57 | 3.23 | 2.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.85 | 4.73 | 3.41 | 2.30 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.73 | 0.37 | 0.34 | -0.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.61 | 0.73 | 0.77 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 4.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -1.62 | -2.75 | 3.71 | -2.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR