דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nila Spaces Ltd. (NILASPACES) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-463.10M-404.67M497.64M131.81M-218.35M
רווח נקי285.43M147.27M134.23M-55.70M6.48M
פחת והפחתות54.57M51.78M12.46M1.19M1.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-831.50M-716.07M108.18M212.59M-191.78M
יתרת לקוחות21.00K-4.06M-5.97M5.50M-2.98M
מלאי-577.76M-1.05B59.78M-291.77M-78.33M
יתרת ספקים39.72M40.94M-37.96M71.30M-182.75M
הון חוזר אחר-293.48M292.64M303.48M427.56M72.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן28.41M112.35M242.78M-26.27M-34.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-123.95M309.65M-439.80M-22.72M321.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-83.69M-16.00M-261.09M-4.81M-9.44M
רכישות, נטו39.59M32.64M0-70.00K154.31M
רכישת השקעות-78.64M00-51.69M-154.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0310.60M051.76M154.31M
פעילויות השקעה אחרות-1.22M-17.59M-178.71M-17.91M176.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון563.36M51.78M-36.82M-44.00K-99.28M
פירעון חוב565.18M212.57M10.88M0-96.62M
הנפקת מניות רגילות010.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.82M-160.81M-47.70M-44.00K-2.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה70.31M94.00M137.24M116.21M7.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-21.56M0000
שינוי נטו במזומנים-45.25M-43.24M21.03M109.05M3.71M
מזומנים בתחילת התקופה115.56M137.24M116.21M7.16M3.45M
מזומנים בסוף התקופה70.31M94.00M137.24M116.21M7.16M
תזרים מזומנים חופשי-546.78M-420.66M236.56M127.00M-227.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-463.10M-404.67M497.64M131.81M-218.35M
הוצאות הוניות-83.69M-16.00M-261.09M-4.81M-9.44M

הנתונים מוצגים ב-INR

Nila Spaces Ltd. - תזרים מזומנים