Nila Infrastructures Limited (NILAINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0 | 0.96 | 0.91 | 0.81 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.22 | 16.88 | 7.72 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 343.37M | 101.06M | -155.12M | -308.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.77 | 5.30 | 5.86 | 6.17 |
| יחס כיסוי חוב | 7.69 | 2.95 | 1.89 | 1.27 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.09 | 7.10 | 7.15 | 1.26 | 0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.71 | 0.76 | 1.09 | 1.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.72 | 0.13 | 1.38 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.91% | 12.25% | 13.07% | 6.93% | 6.14% |
| שיעור EBIT | 13.37% | 9.52% | 8.39% | 12.80% | 11.51% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 10.02% | 8.97% | 13.54% | 12.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | 9.52% | 11.01% | 5.31% | 0.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.65% | 10.50% | 11.64% | 8.50% | 0.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.22% | 7.22% | 8.30% | 6.14% | -0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 7.22% | 8.30% | 6.14% | -0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.58% | 68.76% | 71.35% | 72.17% | -183.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.62% | 110.23% | 105.70% | 160.00% | 36.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.61% | 2.36% | 1.34% | -0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.73% | 12.43% | 12.48% | 7.83% | -0.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.80% | 13.59% | 5.43% | 0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.36% | 9.53% | 3.75% | -0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.61% | 2.36% | 1.34% | -0.05% |
| תשואת רווחים | 9.91% | 9.92% | 5.66% | 2.69% | -0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.73 | 55.66 | 0.40 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.56 | 8.50 | 8.41 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.93 | 1.99 | 1.19 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 55.33 | 38.56 | 29.46 | 39.91 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.74 | 5.59 | 7.48 | 20.74 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 210.14 | 146.95 | 1,170.69 | 1,877.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 133.77 | 6.56 | 906.61 | 1,783.98 |
| ימי מלאי | 0 | 124.65 | 183.36 | 307.47 | 240.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.28 | 42.97 | 43.39 | 147.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 258.42 | 189.92 | 1,214.08 | 2,024.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.40 | 1.53 | 1.68 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.44 | 1.45 | 1.67 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.18 | -11.95 | 18.87 | 106.43 | 751.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.18 | -11.95 | 18.87 | 106.43 | 751.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.67 | 2.31 | 1.89 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.24 | 0.36 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.40% | -7.35% | 15.74% | 15.45% | 31.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.97 | 10.08 | 17.67 | 37.24 | -407.38 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.73 | 1.47 | 2.29 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.25 | 2.21 | 2.92 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.61 | -13.61 | 6.35 | 6.47 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.24 | -14.75 | 6.02 | 6.41 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.75 | 0.22 | -0.01 | 5.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.25 | 2.21 | 2.92 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 7.98 | 16.50 | 18.26 | 16.94 |
| שווי חברה | 2.47B | 2.58B | 3.65B | 4.53B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 7.98 | 16.50 | 18.26 | 16.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.80 | 1.48 | 2.47 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.61 | -14.96 | 6.41 | 7.00 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.90 | -16.22 | 6.07 | 6.94 | 4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.66 | 4.75 | 4.17 | 3.70 | 3.37 |
| הון עצמי למניה | 4.66 | 4.75 | 4.17 | 3.70 | 3.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 2.83 |
| הכנסות למניה | 7.57 | 8.18 | 6.26 | 4.73 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.29 | -0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | -1.83 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.10 | 1.39 | 0.66 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.68 | 2.94 | 5.81 | 30.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR