Nila Infrastructures Limited (NILAINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.26M | 602.14M | 653.77M | 580.54M | 641.04M |
| רווח נקי | 232.88M | 204.99M | 112.55M | 19.00M | 17.66M |
| פחת והפחתות | 16.21M | 14.15M | 13.46M | 14.91M | 18.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -509.18M | 449.98M | 573.40M | 537.71M | 581.63M |
| יתרת לקוחות | -234.19M | 35.17M | 131.97M | 151.55M | 276.90M |
| מלאי | 111.08M | 359.93M | -766.64M | -52.35M | -147.46M |
| יתרת ספקים | 121.94M | 50.19M | -204.79M | 94.63M | -151.25M |
| הון חוזר אחר | -508.01M | 4.68M | 1.41B | 343.88M | 603.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.83M | -66.97M | -45.64M | 8.91M | 23.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.22M | -249.66M | -278.11M | -30.56M | -257.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.32M | -31.91M | -6.14M | -773.00K | -3.56M |
| רכישות, נטו | 7.00K | 0 | 0 | 70.44M | 206.91M |
| רכישת השקעות | -7.20M | -209.58M | -174.33M | -84.86M | -213.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.05M | 0 | 0 | 14.42M | 6.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -114.75M | -8.17M | -97.64M | -29.79M | -253.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.21M | -123.40M | -389.81M | -536.58M | -511.85M |
| פירעון חוב | -24.21M | -84.72M | -311.92M | -424.32M | -367.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -38.68M | -77.89M | -112.26M | -144.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 231.49M | 2.41M | 16.56M | 3.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -831.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -229.52M | 229.08M | -14.15M | 13.41M | -128.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.32M | 2.41M | 16.56M | 3.16M | 131.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 231.49M | 2.41M | 16.56M | 3.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.58M | 570.23M | 647.63M | 579.77M | 637.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.26M | 602.14M | 653.77M | 580.54M | 641.04M |
| הוצאות הוניות | -13.32M | -31.91M | -6.14M | -773.00K | -3.56M |
הנתונים מוצגים ב-INR