NIIT Learning Systems Ltd (NIITMTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.73 | 1.88 | 1.66 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.73 | 1.88 | 1.66 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.36 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 2.84 | 9.63 | 11.30 | 6.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.66B | 3.52B | 5.01B | 2.67B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.08 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.98 | 1.81 | 2.08 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.46 | 2.77 | 6.91 | 7.87 | 7.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.16 | 12.75 | 14.88 | 27.16 | 34.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.67 | 24.90 | 8.78 | 10.65 | 10.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.18 | -0.60 | -0.41 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.11% | 25.30% | 27.83% | 54.99% | 48.97% |
| שיעור EBIT | 15.43% | 18.13% | 20.46% | 19.86% | 17.32% |
| שיעור EBITDA | 19.38% | 22.05% | 24.21% | 23.67% | 20.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.88% | 14.90% | 18.74% | 19.94% | 18.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.01% | 16.97% | 18.53% | 19.12% | 16.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.62% | 12.69% | 13.76% | 13.73% | 14.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.62% | 12.69% | 13.76% | 13.73% | 14.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.43% | 74.80% | 74.26% | 71.77% | 84.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.55% | 113.88% | 98.86% | 95.91% | 88.96% |
| תשואה על הנכסים | 8.04% | 8.09% | 10.40% | 10.49% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.27% | 16.06% | 18.80% | 21.82% | 24.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.40% | 14.71% | 22.13% | 25.10% | 23.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.84% | 10.46% | 16.06% | 17.56% | 19.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.03% | 12.22% | 14.13% | 14.54% | 16.79% |
| תשואת רווחים | 11.15% | 6.90% | 3.99% | 3.09% | 3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 5.17 | 6.57 | 2.44 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 12.48 | 11.06 | 12.05 | 7.72 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 56,174.79 | 33,138.73 | 14,731.35 | 8,740.43 | 5,514.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.26 | 25.78 | 27.55 | 21.38 | 28.97 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | 2.64 | 2.72 | 3.25 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.75 | 37.64 | 25.26 | 102.20 | 75.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.00 | 70.64 | 55.53 | 149.43 | 128.51 |
| ימי מלאי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 29.25 | 33.01 | 30.29 | 47.27 | 52.87 |
| מחזור תפעולי | 76.01 | 70.65 | 55.55 | 149.47 | 128.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.86 | 21.28 | 17.54 | 20.68 | 11.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.50 | 18.02 | 14.14 | 17.17 | 8.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.36 | 3.26 | 3.40 | 3.51 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 3.40 | 2.90 | 3.45 | 3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.77 | 6.52 | 5.16 | 5.90 | 3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.92 | 2.40 | 2.11 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.07% | 6.87% | 3.49% | 3.35% | 2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.93 | 14.49 | 24.16 | 32.41 | 26.82 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.84 | 3.45 | 4.45 | 3.79 |
| מכפיל הון | 1.35 | 2.33 | 4.71 | 7.07 | 6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.59 | 14.55 | 28.61 | 29.86 | 45.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.33 | 12.32 | 23.07 | 24.80 | 33.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 1.81 | 4.11 | 3.00 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 2.33 | 4.71 | 7.07 | 6.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 8.17 | 13.65 | 18.38 | 17.77 |
| שווי חברה | 21.24B | 35.14B | 54.62B | 67.58B | 50.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 8.17 | 13.65 | 18.38 | 17.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.80 | 3.30 | 4.35 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.65 | 14.24 | 27.41 | 29.20 | 44.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.55 | 12.06 | 22.10 | 24.25 | 32.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.48 | 37.26 | 44.83 | 30.46 | 15.46 |
| הון עצמי למניה | 118.01 | 112.67 | 85.89 | 72.51 | 57.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 153.34 | 142.54 | 117.36 | 115.25 | 101.16 |
| רווח נקי למניה | 17.82 | 18.09 | 16.15 | 15.82 | 14.28 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.18 | 1.09 | 0.92 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-INR