NIIT Learning Systems Ltd (NIITMTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 2.47B | 2.79B | 1.53B | 2.77B |
| רווח נקי | 2.48B | 2.28B | 3.02B | 1.92B | 2.02B |
| פחת והפחתות | 763.85M | 619.07M | 591.78M | 471.33M | 422.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 236.63M | 147.26M | 225.60M | 124.98M |
| שינוי בהון החוזר | -158.84M | -548.60M | -241.59M | -933.36M | 182.18M |
| יתרת לקוחות | -762.50M | -314.79M | -163.25M | -417.55M | -149.15M |
| מלאי | 1.05M | 2.03M | 1.74M | 4.91M | 9.82M |
| יתרת ספקים | 117.35M | 0 | -58.69M | -36.36M | 192.73M |
| הון חוזר אחר | 485.26M | -235.84M | -21.39M | -485.95M | 128.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -168.22M | -111.06M | -733.48M | -157.92M | 133.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.26B | -1.29B | -1.82B | -2.55B | -787.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -446.91M | -478.50M | -472.52M | -406.58M | -189.63M |
| רכישות, נטו | -2.99B | -528.76M | -796.71M | -1.80B | -40.83M |
| רכישת השקעות | -5.01B | -4.87B | -4.01B | -2.05B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.18B | 4.46B | 3.35B | 1.58B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 127.40M | 104.75M | 130.72M | -557.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39B | -725.81M | -692.71M | 1.01B | -938.48M |
| פירעון חוב | 1.78B | -326.11M | -310.33M | 1.06B | -190.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 142.11M | 74.83M | 75.83M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -410.05M | -372.37M | -335.70M | 0 | -743.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -119.45M | -102.16M | -122.51M | -50.13M | -4.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.95B | 3.37B | 2.84B | 2.56B | 2.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 526.79M | 76.48M | 9.45M | 46.09M | 1.37B |
| שינוי נטו במזומנים | 571.75M | 528.40M | 284.45M | 28.52M | 2.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37B | 2.84B | 2.56B | 2.53B | 16.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.95B | 3.37B | 2.84B | 2.56B | 2.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.47B | 1.99B | 2.31B | 1.12B | 2.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 2.47B | 2.79B | 1.53B | 2.88B |
| הוצאות הוניות | -446.91M | -478.50M | -472.52M | -406.58M | -189.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR