Nibe Ltd. (NIBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.31 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.12 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.46 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 487.74M | 487.74M | 126.64M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.65 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | 1.00 | 7.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.86 | 92.91 | 60.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 1.50 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.88% | 8.06% | 18.93% |
| שיעור EBIT | 0.39% | 4.03% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 10.26% | 12.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.19% | 3.20% | 9.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.88% | 0.83% | 7.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.60% | 1.19% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.85% | 0.01% | 5.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.77% | 143.19% | 67.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,511.14% | 25.87% | 79.37% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | 0.86% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.51% | 1.62% | 11.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.21% | 3.62% | 16.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | 0.05% | 10.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.13% | 0.87% | 6.18% |
| תשואת רווחים | -0.44% | 0.47% | 1.76% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 1.96 | 2.04 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 3.61 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 9.97 | 10.85 | 33.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.91 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 5.10 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.27 | 111.54 | 44.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.60 | 178.93 | 109.69 |
| ימי מלאי | 36.60 | 33.63 | 10.87 |
| ימי אשראי מספקים | 109.92 | 101.02 | 76.49 |
| מחזור תפעולי | 223.19 | 212.57 | 120.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -16.98 | 18.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -94.51 | -32.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 77.54 | 50.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 5.57 | -1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.22 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.22 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.57% | -2.97% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -195.02 | 210.62 | 56.80 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 2.50 | 2.99 |
| מכפיל הון | 4.78 | 3.40 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.65 | -33.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -48.14 | 60.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -2.64 | 2.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.78 | 3.40 | 6.55 |
| מכפיל שווי חברה | 58.90 | 25.86 | 24.87 |
| שווי חברה | 17.90B | 12.59B | 15.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.90 | 25.86 | 24.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 2.65 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.18 | -35.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -51.09 | 63.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 231.09 | 239.34 | 169.83 |
| הון עצמי למניה | 231.77 | 240.04 | 167.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.98 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 302.66 | 326.89 | 365.32 |
| רווח נקי למניה | -4.86 | 3.88 | 19.25 |
| נטל מס | 0.56 | 1.43 | 0.67 |
| נטל ריבית | -7.30 | 0.21 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.38 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-INR