Nibe Ltd. (NIBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -246.40M | 250.33M |
| רווח נקי | 56.32M | 396.00M |
| פחת והפחתות | 295.55M | 174.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.81M |
| שינוי בהון החוזר | -498.20M | -340.36M |
| יתרת לקוחות | -831.51M | -1.15B |
| מלאי | -279.49M | 103.69M |
| יתרת ספקים | 345.37M | 0 |
| הון חוזר אחר | 267.43M | 701.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.08M | 16.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -794.58M | -597.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -701.82M |
| רכישות, נטו | 246.57M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 104.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.42B | 296.86M |
| פירעון חוב | 340.28M | 97.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12B | 318.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.13M | -13.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.01M | -106.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 468.37M | 93.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 375.25M | -50.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.12M | 143.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 468.37M | 93.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37B | -451.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -246.40M | 250.33M |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -701.82M |
הנתונים מוצגים ב-INR