Next Mediaworks Limited (NEXTMEDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60M | -10.40M | 17.90M | -6.80M | -105.90M |
| רווח נקי | -52.80M | 636.00M | -221.80M | -243.30M | -307.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 60.40M | 85.10M | 88.70M | 93.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.60M | -34.50M | 1.30M | -23.20M | -59.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | -17.60M | 3.70M | -22.70M | -62.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -400.00K | -16.90M | -2.40M | -500.00K | 2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.80M | -672.30M | 153.30M | 171.00M | 167.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00M | -23.20M | -22.80M | 31.80M | -48.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.10M | -2.60M | -21.00M | -6.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | 1.60M | 4.80M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -140.60M | -66.00M | -83.50M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 111.60M | 43.30M | 134.00M | 2.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.80M | 2.50M | 700.00K | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.80M | -33.10M | 46.70M | -24.00M | 171.10M |
| פירעון חוב | 4.10M | -15.70M | 80.00M | -1.00M | 238.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.70M | -17.40M | -33.30M | -23.00M | -66.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.00K | 900.00K | 76.20M | 34.40M | 33.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -10.20M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -800.00K | -75.30M | 41.80M | 1.00M | 16.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 900.00K | 76.20M | 34.40M | 33.40M | 16.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.00K | 900.00K | 76.20M | 34.40M | 33.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.50M | 15.30M | -27.80M | -112.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60M | -10.40M | 17.90M | -6.80M | -105.90M |
| הוצאות הוניות | 3.60M | -1.10M | -2.60M | -21.00M | -6.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR