Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 3.43 | 3.82 | 3.44 | 2.79 |
| יחס מהיר | 4.44 | 3.43 | 3.82 | 3.44 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.75 | 0.24 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.51 | 0.63 | 0.57 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.48 | 0.50 | 0.74 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.19 | 20.27 | 0 | 127.96 | 67.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.31B | 12.22B | 11.21B | 8.43B | 4.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 18.09 | 18.57 | 57.22 | 34.65 | 25.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.97 | 67.52 | 149.97 | 142.57 | 103.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 3.19 | 4.05 | 3.77 | 3.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.87 | -0.14 | -0.28 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.99% | 23.45% | 50.16% | 49.49% | 47.03% |
| שיעור EBIT | 24.73% | 24.95% | 23.12% | 20.93% | 19.53% |
| שיעור EBITDA | 27.00% | 27.27% | 24.20% | 22.00% | 20.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.67% | 23.45% | 48.13% | 47.93% | 45.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.13% | 24.60% | 27.03% | 24.46% | 22.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.54% | 19.09% | 21.20% | 20.23% | 18.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.54% | 19.09% | 21.20% | 20.23% | 18.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.74% | 77.61% | 78.42% | 82.70% | 81.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.18% | 104.91% | 56.17% | 51.03% | 49.23% |
| תשואה על הנכסים | 13.16% | 12.31% | 15.40% | 14.92% | 13.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.22% | 16.91% | 20.79% | 20.56% | 18.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.60% | 19.51% | 44.33% | 45.62% | 42.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.12% | 15.04% | 34.49% | 37.33% | 33.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.19% | 12.34% | 15.47% | 15.04% | 13.35% |
| תשואת רווחים | 5.09% | 5.31% | 2.21% | 2.27% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 2.22 | 2.16 | 2.32 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 18.96 | 21.89 | 14.68 | 13.20 | 14.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.97 | 6.77 | 5.96 | 5.23 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.23 | 1.39 | 1.71 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.82 | 147.76 | 143.91 | 129.36 | 104.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.07 | 164.43 | 168.77 | 157.02 | 178.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.19 |
| ימי אשראי מספקים | 19.25 | 16.68 | 24.86 | 27.66 | 24.68 |
| מחזור תפעולי | 167.07 | 164.43 | 168.77 | 157.02 | 128.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.33 | 18.71 | 14.93 | 20.15 | 9.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.15 | 18.02 | 13.31 | 19.17 | 8.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 0.99 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 3.26 | 2.71 | 5.77 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.83 | 26.98 | 9.21 | 20.38 | 8.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 6.68 | 4.02 | 5.80 | 3.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.39% | 4.48% | 1.34% | 2.41% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.58 | 18.82 | 44.03 | 44.09 | 17.73 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 3.59 | 9.61 | 8.92 | 3.22 |
| מכפיל הון | 3.38 | 3.18 | 9.42 | 9.07 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 71.88 | 22.33 | 74.55 | 41.45 | 26.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.90 | 21.50 | 66.45 | 39.42 | 23.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.34 | -3.69 | 1.76 | 1.04 | 2.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 3.18 | 9.42 | 9.07 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | 13.30 | 12.31 | 39.57 | 40.25 | 15.24 |
| שווי חברה | 58.60B | 52.84B | 142.36B | 110.16B | 30.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.30 | 12.31 | 39.57 | 40.25 | 15.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 3.36 | 9.57 | 8.86 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.35 | 20.86 | 74.29 | 41.17 | 25.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.42 | 20.09 | 66.22 | 39.15 | 22.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 130.55 | 125.89 | 104.77 | 86.69 | 69.21 |
| הון עצמי למניה | 130.92 | 126.42 | 105.30 | 87.63 | 70.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 115.32 | 111.99 | 103.25 | 89.08 | 69.93 |
| רווח נקי למניה | 22.53 | 21.38 | 21.89 | 18.02 | 12.71 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 1.17 | 1.17 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.88 | 0.68 | 1.12 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-INR