דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.63B2.15B2.81B1.36B1.43B
רווח נקי3.01B3.15B3.04B1.77B2.03B
פחת והפחתות365.97M330.41M279.68M246.71M176.30M
מס הכנסה נדחה0000-337.87M
תגמול מבוסס מניות0253.94M243.79M146.39M54.83M
שינוי בהון החוזר-862.07M-1.61B-84.18M-769.76M-364.18M
יתרת לקוחות-1.55B-1.84B-804.29M-1.20B-531.21M
מלאי0000-148.62M
יתרת ספקים-102.37M000148.62M
הון חוזר אחר790.27M230.28M720.11M426.99M167.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן120.96M23.98M-667.43M-29.94M-135.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.93B-1.72B-2.19B-942.98M-805.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-97.52M-233.50M-138.08M-167.72M-126.91M
רכישות, נטו10.61M000-68.86M
רכישת השקעות-5.38B0-3.67B0-2.27B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.54B01.44B01.54B
פעילויות השקעה אחרות0-1.49B176.63M-775.27M118.69M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-873.73M-680.86M-474.55M-440.48M-319.74M
פירעון חוב0-99.87M-23.42M-109.53M-85.95M
הנפקת מניות רגילות82.61M021.26M010.74M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-708.24M-560.86M-349.56M-314.80M-244.53M
פעילויות מימון אחרות-248.09M-20.13M-122.83M-16.16M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.12B1.04B1.25B1.08B1.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.25B44.26M14.06M64.42M16.52M
שינוי נטו במזומנים3.08B-208.03M165.53M44.50M318.59M
מזומנים בתחילת התקופה1.04B1.25B1.08B1.04B717.12M
מזומנים בסוף התקופה4.12B1.04B1.25B1.08B1.04B
תזרים מזומנים חופשי2.53B1.92B2.68B1.20B1.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.63B2.15B2.81B1.36B1.43B
הוצאות הוניות-97.52M-233.50M-138.08M-167.72M-126.91M

הנתונים מוצגים ב-INR

Newgen Software Technologies Limited - תזרים מזומנים