Neogen Chemicals Ltd. (NEOGEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.17 | 1.36 | 1.49 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0 | 0.69 | 0.94 | 0.76 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | 0.27 | -0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.66 | 0.49 | -0.11 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.16B | -6.93B | 419.10M | 825.50M | 845.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.48 | 0.34 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.71 | 0.76 | 0.54 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.50 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.56 | 2.21 | 1.92 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.49 | 1.46 | 5.97 | 2.12 | 3.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.45 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.41 | 557.40 | 244.54 | 176.60 | 159.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 9.67 | 4.34 | 3.50 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.52% | 32.24% | 45.59% | 20.49% | 43.38% |
| שיעור EBIT | 13.96% | 13.48% | 13.96% | 13.11% | 14.57% |
| שיעור EBITDA | 17.20% | 16.67% | 17.53% | 16.42% | 16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.40% | 12.73% | 37.25% | 12.94% | 14.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 4.77% | 6.45% | 7.64% | 10.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.84% | 3.34% | 4.48% | 5.16% | 7.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.84% | 3.34% | 4.48% | 5.16% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.06% | 69.99% | 69.44% | 67.56% | 70.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.34% | 37.42% | 17.32% | 59.06% | 73.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.99% | 1.99% | 2.44% | 4.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.40% | 3.52% | 4.41% | 4.69% | 10.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.40% | 28.57% | 9.56% | 14.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.43% | 14.20% | 5.01% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.99% | 1.99% | 2.44% | 4.75% |
| תשואת רווחים | 0.60% | 0.98% | 0.82% | 1.13% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.26 | 3.88 | 107.58 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.32 | 1.61 | 3.80 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.03 | 1.37 | 1.44 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.65 | 1.39 | 1.14 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.30 | 0.45 | 0.47 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.04 | 3.66 | 2.97 | 2.75 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 240.01 | 133.81 | 161.47 | 240.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 161.21 | 94.17 | 3.39 | 112.43 |
| ימי מלאי | 0 | 355.11 | 266.71 | 254.19 | 275.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 276.31 | 227.07 | 96.11 | 147.08 |
| מחזור תפעולי | 0 | 516.33 | 360.88 | 257.58 | 387.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -89.88 | -127.85 | 74.27 | -11.41 | -12.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -152.27 | -338.54 | -46.12 | -129.97 | -53.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 62.39 | 210.69 | 120.39 | 118.56 | 41.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.69 | 2.65 | -0.62 | 11.39 | 4.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.44 | -0.60 | 0.61 | -0.09 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.44 | -0.61 | 0.62 | -0.10 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 0.33 | -0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.39 | 0.25 | -0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.39% | -30.44% | -2.85% | -10.51% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 163.88 | 102.02 | 122.54 | 88.55 | 64.19 |
| מכפיל מכירות | 7.05 | 3.40 | 5.49 | 4.57 | 4.67 |
| מכפיל הון | 7.28 | 3.59 | 5.41 | 4.15 | 6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.65 | -3.28 | -35.07 | -9.51 | -23.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.16 | -8.70 | 21.78 | -108.29 | -105.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 41.79 | -5.85 | -22.51 | -2.92 | 5.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.28 | 3.59 | 5.41 | 4.15 | 6.65 |
| מכפיל שווי חברה | 40.98 | 30.08 | 35.65 | 31.33 | 30.66 |
| שווי חברה | 65.23B | 43.23B | 48.60B | 35.53B | 35.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.98 | 30.08 | 35.65 | 31.33 | 30.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.05 | 5.02 | 6.25 | 5.14 | 5.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.65 | -4.84 | -39.94 | -10.71 | -26.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.51 | -12.82 | 24.80 | -121.90 | -117.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 298.10 | 309.22 | 298.81 | 297.27 | 192.91 |
| הון עצמי למניה | 298.10 | 309.47 | 299.17 | 297.72 | 193.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 338.01 | 326.80 | 294.69 | 270.46 | 275.14 |
| רווח נקי למניה | 12.99 | 10.90 | 13.20 | 13.96 | 20.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.37 | -11.73 | 5.63 | -0.82 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR