Neogen Chemicals Ltd. (NEOGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37B | 1.96B | -291.50M | -303.50M | 14.10M |
| רווח נקי | 287.50M | 348.30M | 356.50M | 710.30M | 570.70M |
| פחת והפחתות | 275.20M | 277.90M | 228.70M | 162.00M | 116.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.57B | 647.40M | -1.18B | -1.36B | -700.80M |
| יתרת לקוחות | -1.83B | 786.60M | -1.04B | -669.80M | -311.60M |
| מלאי | -2.59B | -1.20B | -894.70M | -983.80M | -805.60M |
| יתרת ספקים | 1.77B | 1.13B | -108.90M | 532.00M | 398.60M |
| הון חוזר אחר | -917.40M | -69.90M | 758.80M | -237.40M | 17.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -365.40M | 686.20M | 302.00M | 183.20M | 27.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.14B | -3.17B | -2.16B | -944.60M | -1.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.56B | -3.18B | -3.03B | -1.04B | -1.70B |
| רכישות, נטו | 0 | 4.80M | 35.20M | 0 | 1.04B |
| רכישת השקעות | -1.75B | -4.50M | 0 | 0 | -807.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77B | 0 | 0 | 47.00M | -1.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40B | 10.90M | 836.60M | 45.80M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.51B | 1.13B | 2.37B | 1.00B | 1.88B |
| פירעון חוב | 7.68B | 1.73B | 394.20M | 1.36B | -41.60M |
| הנפקת מניות רגילות | -7.90M | 0 | 2.47B | 0 | 2.25B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.40M | -52.80M | -74.80M | -68.60M | -52.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -134.80M | -541.60M | -420.60M | -289.40M | -271.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.50M | 49.60M | 125.00M | 207.00M | 452.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.00K | -75.40M | -82.00M | -245.20M | 440.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.60M | 125.00M | 207.00M | 452.20M | 12.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.50M | 49.60M | 125.00M | 207.00M | 452.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.93B | -1.22B | -3.32B | -1.34B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37B | 1.96B | -291.50M | -303.50M | 14.10M |
| הוצאות הוניות | -5.56B | -3.18B | -3.03B | -1.04B | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-INR