Naga Dhunseri Group Ltd (NDGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 4.41 | 1,912.91 | 227.67 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 4.41 | 1,912.91 | 227.67 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.34 | 40.00 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 1.82 | 7.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -0.36 | 41.70 | -6.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.84B | -3.84B | -1.85B | 1.98B | 325.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 0.43 | 19.39 | 53.10 | 161.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -0.89 | 32.27 | 57.53 | 19.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.14 | 0.62 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,744.78 | 2,789.20 | 2,675.88 | 50.65 | 4.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.42 | 19.17 | 15.28 | 0.00 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.59% | 73.73% | 76.91% | 87.85% | 68.65% |
| שיעור EBIT | 4.30% | -1.61% | 21.47% | 342.28% | 2,582.83% |
| שיעור EBITDA | 8.23% | 2.22% | 23.73% | 349.06% | 2,600.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.89% | -3.65% | 23.70% | 337.77% | 304.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.76% | -1.61% | 49.63% | 336.41% | 2,566.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.07% | -1.85% | 50.86% | 434.60% | 2,525.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.24% | -2.08% | 40.14% | 434.60% | 2,525.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.96% | 115.35% | 102.47% | 129.19% | 98.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.55% | 44.05% | 209.45% | 99.60% | 844.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | -0.51% | 1.90% | 3.82% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | -0.72% | 2.69% | 3.91% | 9.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.06% | -1.04% | 0.91% | 2.97% | 1.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | -1.04% | 0.74% | 2.64% | 1.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | -0.51% | 1.90% | 3.82% | 9.75% |
| תשואת רווחים | -0.14% | -4.27% | 8.29% | 15.07% | 55.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.89 | 10.36 | 2.69 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 2.90 | 0.40 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.63 | 0.08 | 0.76 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.28 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 4.73 | 0.32 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.16 | -90.52 | -779.37 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.91 | 35.22 | 135.61 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 95.08 | 125.74 | 914.97 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 36.91 | 35.22 | 135.61 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 303.68 | -222.01 | 47.29 | -12.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -151.66 | -311.83 | 47.29 | -15.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 455.33 | 89.83 | 0 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.50 | 1.40 | 1.00 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.65 | -2.40 | 18.92 | -2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.67 | -2.47 | 0 | -5.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.08 | 1.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.33 | 0.61 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.94% | -7.50% | 2.11% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -699.57 | -23.42 | 12.06 | 6.64 | 1.81 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.43 | 6.13 | 28.84 | 45.60 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.26 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.41 | -13.34 | 47.48 | -84.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.20 | -18.73 | 47.48 | -98.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.95 | 0.18 | 6.26 | -0.13 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.26 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 38.71 | 41.12 | 8.26 | 1.75 |
| שווי חברה | 4.44B | 4.33B | 6.62B | 2.25B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 38.71 | 41.12 | 8.26 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.86 | 9.76 | 28.84 | 45.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.55 | -21.22 | 47.50 | -84.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.26 | -29.81 | 47.50 | -98.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,736.74 | 13,736.74 | 13,615.91 | 8,660.68 | 7,125.10 |
| הון עצמי למניה | 12,935.97 | 12,935.97 | 12,807.90 | 8,660.68 | 7,125.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.63 | -0.29 | 0.19 | 0.11 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4,804.77 | 5,036.29 | 678.25 | 77.87 | 27.88 |
| רווח נקי למניה | -3.28 | -93.33 | 344.95 | 338.42 | 704.20 |
| נטל מס | -0.09 | 1.15 | 1.02 | 1.29 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.18 | 1.00 | 2.31 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.25 | -0.64 | 0.14 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR