Naga Dhunseri Group Ltd (NDGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.68M | -222.00M | 47.29M | -12.86M | 44.83M |
| רווח נקי | -93.33M | 344.94M | 338.42M | 715.77M | 732.00M |
| פחת והפחתות | 192.73M | 15.35M | 5.28M | 4.99M | 5.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 235.11M | 56.88M | -6.79M | -5.33M | 54.65M |
| יתרת לקוחות | 11.35M | 36.60M | 0 | 0 | 1.00M |
| מלאי | 95.05M | 15.37M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 68.26M | 9.19M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 60.46M | -4.28M | -6.79M | -5.33M | 53.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.84M | -639.16M | -289.61M | -728.30M | -746.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.88M | -64.79M | 0 | -2.16M | -17.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.33M | -89.82M | 0 | -2.16M | -12.00K |
| רכישות, נטו | 369.46M | 217.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.41M | 0 | -680.61M | -680.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.23M | 0 | 0 | 659.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 680.61M | 3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.58M | 50.75M | -6.72M | -6.63M | -6.63M |
| פירעון חוב | 149.89M | 57.56M | 0 | 1.00M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.01M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -308.47M | -4.31M | -4.22M | -5.13M | -5.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.33M | 214.44M | 45.92M | 5.35M | 27.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 178.67M | 404.56M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 224.89M | 168.52M | 40.57M | -21.65M | 20.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.44M | 45.92M | 5.35M | 27.00M | 6.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.33M | 214.44M | 45.92M | 5.35M | 27.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -151.66M | -311.82M | 47.29M | -15.02M | 44.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.68M | -222.00M | 47.29M | -12.86M | 44.83M |
| הוצאות הוניות | -455.33M | -89.82M | 0 | -2.16M | -12.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR