Navin Fluorine International Limited (NAVINFLUOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.61 | 1.74 | 1.81 | 2.66 |
| יחס מהיר | 0 | 2.19 | 1.38 | 1.38 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.18 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.62 | 0.87 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.12 | 1.47 | 2.36 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.75B | 3.81B | -6.15B | -4.41B | 411.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.32 | 0.56 | 0.57 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.60 | 1.84 | 1.84 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 8.90 | 2.16 | 1.04 | 1.12 | 3.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.00 | 7.91 | 5.32 | 4.07 | 17.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.33 | 273.65 | 311.45 | 291.16 | 179.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.15 | 2.51 | 2.70 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.19% | 44.69% | 52.68% | 53.80% | 54.30% |
| שיעור EBIT | 31.82% | 28.14% | 19.66% | 19.86% | 25.34% |
| שיעור EBITDA | 36.10% | 32.64% | 24.74% | 24.46% | 28.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.62% | 28.14% | 17.78% | 14.71% | 23.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.52% | 26.35% | 16.32% | 16.25% | 24.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.73% | 20.02% | 12.39% | 13.10% | 18.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.73% | 20.02% | 12.39% | 13.10% | 18.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.19% | 75.99% | 75.92% | 80.62% | 75.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.29% | 93.64% | 91.74% | 110.48% | 101.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.40% | 5.97% | 6.18% | 10.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.85% | 16.69% | 10.99% | 11.35% | 17.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.56% | 10.58% | 8.63% | 16.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.63% | 7.29% | 6.36% | 11.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.56% | 6.10% | 6.31% | 10.91% |
| תשואת רווחים | 1.77% | 2.12% | 1.39% | 1.74% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.31 | 4.00 | 3.96 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.46 | 3.37 | 3.15 | 3.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.11 | 3.42 | 2.57 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.00 | 0.79 | 0.84 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.23 | 2.77 | 3.40 | 2.65 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 67.96 | 89.76 | 118.51 | 187.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 84.63 | 91.27 | 92.06 | 100.32 |
| ימי מלאי | 0 | 88.73 | 106.75 | 142.18 | 181.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 105.40 | 108.25 | 115.72 | 94.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 173.36 | 198.02 | 234.23 | 281.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 54.78 | 175.97 | 115.12 | 151.27 | -12.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.87 | 79.62 | 0.81 | 3.53 | -165.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 58.64 | 96.35 | 114.30 | 147.74 | 152.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 12.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.60 | 0.91 | 0.93 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 1.83 | 1.01 | 1.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.39 | 0.55 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.27 | 0.25 | 0.36 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.04% | 1.29% | 0.02% | 0.11% | -3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.30 | 47.16 | 72.13 | 57.37 | 56.38 |
| מכפיל מכירות | 12.26 | 9.44 | 8.94 | 7.52 | 10.24 |
| מכפיל הון | 11.20 | 7.87 | 7.93 | 6.51 | 9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,245.90 | 77.40 | 5,152.64 | 886.83 | -25.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.46 | 35.02 | 36.47 | 20.70 | -332.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.38 | 10.84 | -2.06 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.20 | 7.87 | 7.93 | 6.51 | 9.68 |
| מכפיל שווי חברה | 33.95 | 30.09 | 38.63 | 33.42 | 37.61 |
| שווי חברה | 445.36B | 325.43B | 222.63B | 168.82B | 219.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.95 | 30.09 | 38.63 | 33.42 | 37.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.26 | 9.82 | 9.56 | 8.18 | 10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,245.90 | 80.49 | 5,510.74 | 964.67 | -26.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.56 | 36.42 | 39.00 | 22.51 | -345.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 775.12 | 763.54 | 510.33 | 462.45 | 423.12 |
| הון עצמי למניה | 775.12 | 782.69 | 529.65 | 480.65 | 441.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 708.62 | 652.59 | 469.83 | 416.57 | 417.01 |
| רווח נקי למניה | 154.01 | 130.67 | 58.20 | 54.57 | 75.75 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.94 | 0.83 | 0.82 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 1.02 | 1.50 | 2.77 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR