Navin Fluorine International Limited (NAVINFLUOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94B | 5.71B | 7.50B | -635.90M | 747.60M |
| רווח נקי | 8.73B | 3.80B | 2.71B | 4.96B | 3.44B |
| פחת והפחתות | 1.49B | 1.19B | 950.20M | 626.40M | 479.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.18B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 48.20M | 115.10M | 14.70M | 167.90M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -381.60M | 932.50M | 3.61B | -5.31B | -2.10B |
| יתרת לקוחות | -1.57B | -783.60M | 506.20M | -2.07B | -741.40M |
| מלאי | -1.23B | 492.30M | 964.70M | -2.11B | -771.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 875.80M | 1.36B | 1.20B | 420.30M |
| הון חוזר אחר | 2.42B | 348.00M | 779.30M | -2.34B | -1.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -954.60M | -334.70M | 218.70M | 100.40M | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.35B | -5.11B | -10.97B | -6.56B | -1.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.85B | -5.61B | -7.32B | -7.58B | -5.79B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 541.30M | 51.80M | 208.90M |
| רכישת השקעות | -21.69B | -15.68B | -18.78B | -12.66B | -4.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.06B | 16.08B | 14.47B | 13.46B | 8.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 132.50M | 98.50M | 126.80M | 170.20M | 99.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.44B | -467.00M | 3.36B | 6.58B | 415.00M |
| פירעון חוב | -2.14B | 1.01B | 4.91B | 7.44B | 1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.47B | 1.40M | 900.00K | 12.30M | 27.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -680.20M | -595.00M | -744.90M | -542.80M | -541.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21B | -887.80M | -809.90M | -331.90M | -87.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.50M | 196.80M | 66.40M | 144.70M | 757.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 4.10M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.70M | 130.40M | -78.30M | -612.70M | -561.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.80M | 66.40M | 144.70M | 757.40M | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.50M | 196.80M | 66.40M | 144.70M | 757.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.04B | 40.40M | 175.00M | -8.21B | -5.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94B | 5.71B | 7.50B | -635.90M | 747.60M |
| הוצאות הוניות | -4.89B | -5.67B | -7.32B | -7.58B | -5.79B |
הנתונים מוצגים ב-INR