Nava Limited (NAVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.62 | 7.62 | 5.98 | 5.04 | 2.16 |
| יחס מהיר | 6.73 | 6.73 | 4.76 | 4.15 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 2.82 | 2.82 | 1.47 | 0.39 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.33 | 0.78 | 0.92 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 3.12 | 3.21 | 4.65 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.01 | 49.20 | 33.18 | 30.63 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.15B | 21.15B | 21.61B | 20.58B | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.06 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.48 | 1.40 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 21.91 | 24.21 | 21.06 | 4.89 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.59 | 111.16 | 70.20 | 5.16 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.03 | 79.10 | 31.52 | 23.72 | 119.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.06 | -0.05 | 0.08 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.91% | 36.76% | 57.35% | 54.08% | 59.61% |
| שיעור EBIT | 32.53% | 35.28% | 41.11% | 43.40% | 47.28% |
| שיעור EBITDA | 41.86% | 44.40% | 50.11% | 51.83% | 56.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.09% | 30.91% | 37.40% | 37.26% | 35.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.55% | 35.00% | 40.57% | 36.25% | 36.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.54% | 18.33% | 27.53% | 24.82% | 26.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.60% | 24.24% | 36.21% | 33.02% | 34.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.29% | 52.37% | 67.86% | 68.47% | 73.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.34% | 113.26% | 108.48% | 97.30% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 5.47% | 9.68% | 9.73% | 8.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.34% | 9.00% | 14.34% | 13.66% | 15.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 9.74% | 13.99% | 15.71% | 13.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 6.72% | 12.41% | 14.14% | 11.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 5.68% | 10.11% | 10.22% | 8.67% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 5.23% | 7.13% | 13.06% | 29.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 4.52 | 2.81 | 2.12 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 9.53 | 10.04 | 10.30 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 4.07 | 2.07 | 2.90 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 0.75 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.03 | 1.30 | 1.53 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.07 | 132.01 | 269.88 | 262.92 | 379.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.36 | 80.71 | 129.75 | 172.37 | 244.09 |
| ימי מלאי | 104.31 | 89.61 | 176.48 | 126.00 | 177.34 |
| ימי אשראי מספקים | 44.60 | 38.31 | 36.34 | 35.45 | 42.31 |
| מחזור תפעולי | 184.67 | 170.32 | 306.22 | 298.37 | 421.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.54 | 82.91 | 74.37 | 109.36 | 42.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.10 | 19.04 | 45.00 | 103.65 | 38.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.44 | 63.86 | 29.37 | 5.70 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.23 | 0.61 | 0.95 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.02 | 2.23 | 12.60 | 6.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 1.30 | 2.53 | 19.17 | 12.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.05 | 2.42 | 7.67 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.55 | 0.54 | 0.83 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.74% | 3.58% | 8.53% | 41.61% | 35.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.06 | 19.12 | 14.02 | 7.66 | 3.42 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 3.50 | 3.86 | 1.90 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.72 | 2.01 | 1.05 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.11 | 27.91 | 11.72 | 2.40 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 6.41 | 7.09 | 2.28 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.73 | 0.89 | 4.45 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.72 | 2.01 | 1.05 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 7.95 | 7.65 | 3.74 | 2.97 |
| שווי חברה | 145.27B | 151.50B | 152.06B | 73.76B | 58.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 7.95 | 7.65 | 3.74 | 2.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.37 | 3.53 | 3.83 | 1.94 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.27 | 28.12 | 11.65 | 2.45 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 6.46 | 7.05 | 2.32 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 361.28 | 361.80 | 308.06 | 270.73 | 228.79 |
| הון עצמי למניה | 308.61 | 309.05 | 262.41 | 238.07 | 207.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 152.07 | 151.64 | 136.70 | 131.01 | 120.69 |
| רווח נקי למניה | 26.67 | 27.80 | 37.63 | 32.52 | 31.91 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.68 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 2.98 | 1.98 | 2.30 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR