Nava Limited (NAVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.46B | 21.57B | 31.74B | 12.23B | 6.08B |
| רווח נקי | 7.88B | 10.91B | 13.79B | 12.66B | 9.00B |
| פחת והפחתות | 3.91B | 3.52B | 3.19B | 3.06B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.40B | 6.05B | 16.22B | -2.84B | -8.14B |
| יתרת לקוחות | 10.38B | 7.57B | 14.20B | -179.34M | -9.02B |
| מלאי | 1.65B | -2.13B | 866.17M | -3.13B | -732.95M |
| יתרת ספקים | 1.02B | -22.46M | -167.80M | 672.49M | 110.54M |
| הון חוזר אחר | -3.65B | 631.91M | 1.32B | -196.86M | 1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26B | 1.08B | -1.46B | -651.56M | 2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.67B | -12.86B | -2.40B | 177.77M | -2.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.07B | -8.52B | -1.66B | -1.00B | -626.83M |
| רכישות, נטו | 390.08M | 228.34M | 24.78M | 0 | -190.00M |
| רכישת השקעות | -19.29B | -13.40B | -5.98B | -10.29B | -6.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.30B | 8.39B | 4.86B | 10.91B | 4.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.13M | 436.83M | 354.27M | 563.55M | 617.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.64B | -1.63B | -30.66B | -11.84B | -4.15B |
| פירעון חוב | 11.59B | 4.65B | -27.70B | -8.15B | 270.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.63B | 0 | 0 | -249.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.95B | -1.15B | -864.44M | -864.08M | -360.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -707.00K | -1.51B | -2.10B | -2.83B | -3.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.15B | 9.89B | 2.66B | 3.95B | 3.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 789.28M | 160.99M | 36.10M | 102.39M | 95.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.23B | 7.24B | -1.29B | 671.71M | -191.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.92B | 2.66B | 3.95B | 3.28B | 3.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.15B | 9.89B | 2.66B | 3.95B | 3.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.39B | 13.05B | 30.08B | 11.23B | 5.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.46B | 21.57B | 31.74B | 12.23B | 6.08B |
| הוצאות הוניות | -18.07B | -8.52B | -1.66B | -1.00B | -626.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR