Natural Capsules Limited (NATCAPSUQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.01 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -526.35M | -526.35M | -326.03M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.35 | -1.71 | 1.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 1.11 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 123.78 | 176.52 | 113.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 187.64 | 643.34 | 5.74 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.66% | 24.95% | 46.13% |
| שיעור EBIT | -8.73% | -9.07% | 5.55% |
| שיעור EBITDA | 0.32% | 0.09% | 11.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.45% | -9.99% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.52% | -14.91% | 1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.29% | -9.12% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.02% | -13.17% | 0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.75% | 61.15% | 22.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.64% | 149.28% | 30.92% |
| תשואה על הנכסים | -5.08% | -4.03% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.60% | -7.70% | 0.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.18% | -6.42% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.60% | -4.70% | 0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.08% | -4.03% | 0.15% |
| תשואת רווחים | -14.88% | -16.51% | 0.33% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 2.67 | 2.62 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 2.54 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 5.34 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.67 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.11 | 11.12 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.67 | 63.80 | 84.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.56 | 139.12 | 138.40 |
| ימי מלאי | 71.64 | 68.40 | 105.08 |
| ימי אשראי מספקים | 150.53 | 143.72 | 158.95 |
| מחזור תפעולי | 208.20 | 207.52 | 243.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.20 | 1.19 | 27.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.84 | -14.91 | -18.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.04 | 16.10 | 45.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | -12.52 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.07 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.07 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.00 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.33% | -10.32% | -9.58% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -6.24 | -6.06 | 301.11 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.55 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.47 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.36 | -9.69 | -10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.75 | 121.23 | 6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.47 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 423.31 | 1,244.62 | 15.98 |
| שווי חברה | 2.60B | 2.14B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 423.31 | 1,244.62 | 15.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.14 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -135.36 | -20.05 | -16.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.04 | 250.94 | 10.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.45 | 327.73 | 261.45 |
| הון עצמי למניה | 212.88 | 309.46 | 236.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 183.18 | 261.39 | 166.89 |
| רווח נקי למניה | -20.68 | -23.84 | 0.63 |
| נטל מס | 0.78 | 0.61 | 0.22 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.65 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.35 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.43 | -0.05 | 9.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR