Natural Capsules Limited (NATCAPSUQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53M | 267.52M |
| רווח נקי | -170.74M | 27.91M |
| פחת והפחתות | 171.43M | 91.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.85M | 2.93M |
| שינוי בהון החוזר | 123.71M | 100.85M |
| יתרת לקוחות | -97.03M | -85.33M |
| מלאי | -8.71M | -64.22M |
| יתרת ספקים | 168.15M | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.31M | 250.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.73M | 44.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.30M | -444.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.30M | -446.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.16M | 161.67M |
| פירעון חוב | 105.36M | -51.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 450.00K | 278.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.65M | -64.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.23M | 6.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.36M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.75M | -15.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.49M | 22.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.23M | 6.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.77M | -178.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53M | 267.52M |
| הוצאות הוניות | -115.30M | -446.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR