Nagreeka Exports Ltd (NAGREEKEXP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 399.59M | 399.59M | 472.38M | 365.22M | -70.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.13 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.36 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.35 | 0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.71 | 3.04 | 2.11 | 2.70 | 2.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.40 | 59.52 | 58.03 | 102.75 | 83.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.66 | 8.01 | 6.32 | 6.32 | 9.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.95% | 12.67% | 15.82% | 15.23% | 7.55% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 3.38% | 3.43% | 3.33% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 3.30% | 4.15% | 4.78% | 4.64% | 4.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | 3.11% | 3.27% | 3.17% | 0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.74% | 0.80% | 0.76% | 0.97% | 0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.53% | 0.60% | 0.60% | 1.07% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | 0.60% | 0.60% | 1.07% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.50% | 75.27% | 78.84% | 110.24% | 756.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.66% | 25.56% | 23.19% | 30.71% | 18.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.80% | 0.88% | 1.73% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.04% | 1.92% | 2.06% | 4.09% | 2.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 8.31% | 9.56% | 9.57% | 1.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.51% | 4.16% | 5.52% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 0.80% | 0.88% | 1.73% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 5.38% | 4.05% | 9.77% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.59 | 15.12 | 33.59 | 30.47 | 15.73 |
| מחזור זכאים | 64.65 | 55.75 | 33.29 | 108.12 | 73.12 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 2.87 | 3.24 | 3.52 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.83 | 5.02 | 5.66 | 5.65 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.34 | 1.47 | 1.61 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.47 | 6.94 | 7.04 | 8.17 | 7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.89 | 144.91 | 112.51 | 112.33 | 145.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.76 | 24.15 | 10.87 | 11.98 | 23.20 |
| ימי מלאי | 109.79 | 127.31 | 112.61 | 103.73 | 127.61 |
| ימי אשראי מספקים | 5.65 | 6.55 | 10.97 | 3.38 | 4.99 |
| מחזור תפעולי | 130.54 | 151.46 | 123.47 | 115.71 | 150.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.22 | 1.41 | 0.78 | -1.29 | 8.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -2.71 | -0.12 | -2.41 | 7.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.82 | 4.13 | 0.90 | 1.12 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -1.92 | -0.16 | 1.87 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.34 | 0.86 | -1.15 | 9.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.34 | 0.86 | -1.15 | 9.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.91% | -14.89% | -0.49% | -6.83% | 25.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 18.57 | 25.05 | 10.23 | 23.83 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.36 | 0.51 | 0.42 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.32 | -6.72 | -203.75 | -14.65 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 12.86 | 32.48 | -27.38 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | -6.25 | -0.35 | 0.06 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.36 | 0.51 | 0.42 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 11.91 | 10.68 | 9.41 | 8.69 | 13.66 |
| שווי חברה | 2.34B | 2.27B | 2.38B | 2.25B | 2.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.91 | 10.68 | 9.41 | 8.69 | 13.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.81 | -26.78 | -620.04 | -53.72 | 13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.21 | 51.30 | 98.84 | -100.38 | 12.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.95 | 50.96 | 49.61 | 84.34 | 48.60 |
| הון עצמי למניה | 50.95 | 50.96 | 49.61 | 84.34 | 48.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.21 | -0.10 | -6.56 |
| הכנסות למניה | 190.31 | 163.60 | 171.19 | 321.00 | 166.91 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 3.45 | 1.33 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 1.10 | 7.56 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 1.44 | 0.76 | -0.37 | 50.41 |
הנתונים מוצגים ב-INR