Nagreeka Exports Ltd (NAGREEKEXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.21M | 24.06M | -22.45M | 202.26M | 320.47M |
| רווח נקי | 30.62M | 31.65M | 60.08M | 4.01M | 80.78M |
| פחת והפחתות | 39.56M | 71.12M | 73.03M | 73.10M | 72.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.71M | -82.77M | -269.93M | 34.87M | 35.84M |
| יתרת לקוחות | -156.22M | -3.32M | 62.34M | -38.29M | 44.55M |
| מלאי | -183.59M | -26.74M | -114.09M | -83.73M | -224.93M |
| יתרת ספקים | -53.67M | 89.92M | -4.39M | -65.35M | 3.36M |
| הון חוזר אחר | 365.77M | -142.64M | -213.79M | 222.24M | 212.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | 4.07M | 114.37M | 90.28M | 130.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.99M | 2.72M | 13.55M | 8.31M | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.89M | -27.90M | -19.51M | -20.79M | -53.34M |
| רכישות, נטו | 3.42M | 14.54M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -95.00K | 0 | 0 | 0 | -8.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 609.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.43M | 16.07M | 33.05M | 28.49M | -1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.61M | -6.35M | 16.68M | -208.36M | -306.21M |
| פירעון חוב | 76.61M | -6.35M | -122.19M | -101.23M | -170.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 374.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | -236.12M | -107.13M | -136.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.69M | 54.33M | 18.45M | 10.67M | 8.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.46M | 4.12M | 0 | 0 | 1.18B |
| שינוי נטו במזומנים | -25.64M | 24.55M | 7.78M | 2.20M | -25.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.33M | 29.78M | 10.67M | 8.47M | 34.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.69M | 54.33M | 18.45M | 10.67M | 8.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.68M | -3.84M | -41.96M | 181.46M | 233.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.21M | 24.06M | -22.45M | 202.26M | 320.47M |
| הוצאות הוניות | -128.89M | -27.90M | -19.51M | -20.79M | -86.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR