Nagreeka Capital & Infrastructure Limited (NAGREEKCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.13 | 6.73 | 8.50 | 9.84 |
| יחס מהיר | 0 | -0.59 | 3.05 | 4.05 | 5.23 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.22 | 2.99 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 16.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 285.39M | -1.05B | -101.42M | -319.77M | -653.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.65 | 0.63 | 0.72 | 0.88 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 3.32 | 3.94 | 32.57 | -9.99 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.77 | 0.80 | 0.97 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.52 | 0.80 | 0.97 | 1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 5.07 | 6.22 | 45.19 | -11.35 |
| יחס כיסוי חוב | 5.92 | 0.12 | 3.99 | 3.00 | -3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.19 | 0 | 3.74 | 4.96 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 3.59 | 2.65 | 4.09 | 3.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 75.07 | 70.89 | 71.50 | 91.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 9.50 | 2.64 | 2.42 | 10.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.22% | 22.83% | 46.30% | 55.15% | 59.70% |
| שיעור EBIT | 22.20% | 19.77% | 58.60% | 52.89% | 66.52% |
| שיעור EBITDA | 22.28% | 19.85% | 58.68% | 52.96% | 66.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.53% | 19.78% | 43.42% | 52.82% | 56.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.22% | 19.77% | 46.97% | 42.25% | 15.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.49% | 14.94% | 34.71% | 21.23% | -242.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.49% | 14.94% | 34.71% | 21.23% | -242.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 75.59% | 73.90% | 50.25% | -1,552.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.56% | 99.92% | 108.17% | 79.98% | 27.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.12% | 14.13% | 11.51% | -29.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.29% | 25.97% | 87.85% | 519.97% | 337.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.23% | 19.93% | 31.21% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.99% | 14.73% | 15.68% | -111.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.12% | 14.13% | 11.51% | -29.76% |
| תשואת רווחים | 24.22% | 28.15% | 59.20% | 65.25% | -119.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.92 | 1.47 | 2.40 | 0.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.42 | 2.73 | 3.23 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.63 | 0.53 | 0.66 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 45.97 | 46.84 | 53.03 | 12.24 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.34 | 0.41 | 0.54 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.50 | 8.25 | 0.68 | 0.95 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 585.90 | 808.89 | 591.09 | 2,337.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 74.21 | 247.48 | 152.09 | 709.47 |
| ימי מלאי | 0 | 579.07 | 695.14 | 552.15 | 1,914.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.37 | 133.73 | 113.14 | 286.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 653.28 | 942.62 | 704.23 | 2,624.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.92 | 1.11 | 2.59 | 22.67 | 22.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.92 | 0 | 2.59 | 22.67 | 22.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.11 | 2.33 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.11 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.11 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.46 | 1.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.86% | 0.00% | 10.43% | 139.94% | 90.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.10 | 3.55 | 1.69 | 1.53 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.33 | 2.03 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.92 | 1.48 | 7.97 | -2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 0 | 9.59 | 0.71 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 18.77 | 9.59 | 0.71 | 1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.92 | 1.48 | 7.97 | -2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 2.12 | 12.17 | 3.64 | 3.04 | 13.41 |
| שווי חברה | 305.04M | 1.20B | 1.14B | 1.01B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.13 | 12.17 | 3.64 | 3.04 | 13.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 2.42 | 2.14 | 1.61 | 8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.71 | 0 | 34.94 | 3.53 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 85.46 | 34.94 | 3.53 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.65 | 22.64 | 16.75 | 2.03 | -8.55 |
| הון עצמי למניה | 22.65 | 22.64 | 16.75 | 2.03 | -8.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.50 | 16.53 |
| הכנסות למניה | 50.97 | 39.35 | 42.38 | 49.79 | 11.92 |
| רווח נקי למניה | 5.86 | 5.88 | 14.71 | 10.57 | -28.87 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.50 | -15.53 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.19 | 0.13 | 2.14 | 11.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR