Mangalam Worldwide Ltd. (MWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.51 | 1.44 | 1.41 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.61 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.05 | -0.05 | -0.25 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.17 | -0.12 | -0.49 | -0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24B | 1.61B | 686.35M | 1.21B | 352.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 0.79 | 0.57 | 0.75 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.24 | 0.09 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 3.10 | 2.29 | 2.49 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.30 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.12 | 2.19 | 2.24 | 2.05 | 4.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.04 | 9.19 | 47.44 | 7.70 | 38.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 2.40 | 2.45 | 3.15 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.93% | 22.61% | 8.85% | 9.81% | 7.19% |
| שיעור EBIT | 8.65% | 7.26% | 4.20% | 4.92% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | 9.64% | 8.10% | 5.09% | 5.73% | 3.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.50% | 6.68% | 3.82% | 4.37% | 2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 4.21% | 2.50% | 2.78% | 2.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | 4.15% | 2.67% | 2.78% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 4.15% | 2.81% | 2.79% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.27% | 98.48% | 106.70% | 99.89% | 110.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.67% | 63.05% | 65.52% | 63.68% | 113.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 5.39% | 5.28% | 4.63% | 6.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.21% | 16.72% | 12.10% | 11.52% | 12.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.00% | 19.73% | 15.06% | 16.22% | 8.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.50% | 14.45% | 10.71% | 10.01% | 5.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.51% | 5.40% | 5.28% | 4.64% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 6.46% | 7.00% | 6.46% | 7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 6.91 | 7.01 | 5.63 | 10.20 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 8.30 | 15.57 | 8.47 | 46.50 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 2.01 | 5.12 | 3.39 | 9.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.97 | 11.26 | 8.11 | 11.14 | 7.11 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.30 | 1.98 | 1.67 | 2.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 5.90 | 11.15 | 9.02 | 25.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.40 | 190.16 | 99.90 | 129.31 | 67.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.99 | 52.83 | 52.09 | 64.78 | 35.77 |
| ימי מלאי | 219.28 | 181.32 | 71.25 | 107.62 | 39.37 |
| ימי אשראי מספקים | 170.86 | 43.99 | 23.44 | 43.10 | 7.85 |
| מחזור תפעולי | 292.26 | 234.16 | 123.33 | 172.40 | 75.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.82 | -4.07 | -3.12 | -26.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.05 | -8.55 | -3.27 | -44.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.86 | 4.48 | 0.15 | 17.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.69 | -0.06 | 2.10 | 1.05 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.92 | -0.74 | -12.58 | -1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.95 | -0.91 | -20.20 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.10 | -0.10 | -0.45 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.37% | -0.18% | -6.74% | -19.96% | -41.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.86 | 15.44 | 14.28 | 15.49 | 14.15 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.64 | 0.38 | 0.43 | 0.38 |
| מכפיל הון | 3.26 | 2.59 | 1.73 | 1.78 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -271.56 | -561.18 | -14.85 | -5.01 | -2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 713.72 | 31.97 | -31.18 | -5.26 | -3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.26 | 0.81 | 0.81 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 2.59 | 1.73 | 1.78 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 10.33 | 9.94 | 10.67 | 13.38 |
| שווי חברה | 14.81B | 10.10B | 4.14B | 6.48B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 10.33 | 9.94 | 10.67 | 13.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.84 | 0.51 | 0.61 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -363.84 | -731.42 | -19.71 | -7.11 | -3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 976.99 | 41.67 | -41.40 | -7.46 | -5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.61 | 10.28 | 75.75 | 9.40 | 61.26 |
| הון עצמי למניה | 11.41 | 10.09 | 73.49 | 9.20 | 59.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.01 | -0.12 | -0.00 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 44.43 | 40.67 | 333.19 | 38.10 | 282.98 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.69 | 8.89 | 1.06 | 7.56 |
| נטל מס | 0.90 | 0.98 | 1.07 | 1.00 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.48 | -0.49 | -2.94 | -3.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR