Mangalam Worldwide Ltd. (MWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.49M | -99.98M | -867.80M | -613.09M | 15.94M |
| רווח נקי | 508.71M | 204.57M | 295.12M | 156.36M | 84.32M |
| פחת והפחתות | 101.48M | 72.51M | 86.10M | 54.29M | 12.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -721.29M | -508.12M | -1.46B | -814.36M | -99.44M |
| יתרת לקוחות | 49.81M | -540.78M | -680.11M | -377.94M | -73.98M |
| מלאי | -1.83B | -809.89M | -1.36B | -296.43M | -94.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.05B | 842.55M | 579.23M | -139.99M | 68.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 353.59M | 131.06M | 215.56M | -9.38M | 19.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -254.91M | -202.21M | -73.47M | -378.80M | -403.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -256.30M | -109.99M | -42.96M | -398.03M | -501.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.47M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.39M | -92.22M | -30.52M | 15.76M | 98.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.37M | 264.15M | 940.37M | 980.42M | 431.88M |
| פירעון חוב | 416.69M | 179.59M | 894.12M | 368.76M | 251.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 259.48M | 296.93M | 651.49M | 202.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.94M | -24.50M | -26.00M | -4.77M | -49.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -391.38M | -150.42M | -224.68M | -35.06M | -21.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.53M | 3.49M | 2.58M | 41.53M | 53.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.95M | -38.05M | -905.00K | -11.47M | 44.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 41.53M | 3.49M | 53.00M | 8.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.53M | 3.49M | 2.58M | 41.53M | 53.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.82M | -209.97M | -910.75M | -1.01B | -485.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.49M | -99.98M | -867.80M | -613.09M | 15.94M |
| הוצאות הוניות | -256.30M | -109.99M | -42.96M | -398.03M | -501.56M |
הנתונים מוצגים ב-INR