Mukta Arts Limited (MUKTAARTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.95M | 117.40M | 104.60M | 176.97M | 358.91M |
| רווח נקי | -118.00M | -169.54M | -63.67M | -187.54M | 104.87M |
| פחת והפחתות | 207.75M | 189.17M | 197.82M | 194.27M | 177.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.83M | 468.44M | -92.99M | 50.11M | 14.93M |
| יתרת לקוחות | -34.19M | -96.85M | 10.39M | 22.01M | 95.30M |
| מלאי | 2.31M | 9.36M | 1.33M | -3.39M | -1.86M |
| יתרת ספקים | -159.05M | 54.20M | -57.28M | -86.60M | -16.67M |
| הון חוזר אחר | 177.10M | 501.74M | -47.43M | 118.09M | -61.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.97M | -370.67M | 63.45M | 120.12M | 61.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.79M | -45.60M | -47.55M | -98.25M | -246.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.21M | -78.56M | -71.50M | -139.85M | -227.39M |
| רכישות, נטו | -8.40M | 12.57M | -9.50M | 20.01M | -24.77M |
| רכישת השקעות | -68.94M | -15.02M | -9.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.76M | 35.41M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 42.95M | 21.58M | 5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.89M | -75.49M | -109.35M | -92.22M | -159.38M |
| פירעון חוב | -52.89M | 17.01M | 38.27M | 47.13M | -54.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -92.49M | -147.63M | -139.35M | -105.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.45M | 70.21M | 26.91M | 79.21M | 92.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.74M | 46.76M | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.01M | 43.08M | -52.30M | -13.50M | -47.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.45M | 27.13M | 79.21M | 92.71M | 139.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.45M | 70.21M | 26.91M | 79.21M | 92.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.73M | 38.84M | 33.10M | 37.12M | 131.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.95M | 117.40M | 104.60M | 176.97M | 358.91M |
| הוצאות הוניות | -42.21M | -78.56M | -71.50M | -139.85M | -227.39M |
הנתונים מוצגים ב-INR