MT Educare Ltd (MTEDUCARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 0.52 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.52 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.07 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -908.15M | -908.15M | -1.39B | -1.37B | -1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -26.79 | -26.79 | -77.28 | 4.59 | 2.03 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.82 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.26 | -2.26 | 2.56 | 0 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -49.58 | -49.58 | -147.35 | 9.88 | 5.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.29 | -0.29 | -0.75 | -1.39 | -4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.42 | 14.17 | 8.15 | 5.35 | 3.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.84 | 19.69 | 21.05 | 20.39 | 17.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.97 | 14.96 | 57.62 | -34.46 | -2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.38% | 29.89% | 14.92% | 6.66% | -8.33% |
| שיעור EBIT | 7.87% | 7.88% | -13.00% | -29.92% | -93.36% |
| שיעור EBITDA | 24.58% | 24.59% | 4.54% | -8.02% | -74.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.07% | -4.08% | -20.06% | -35.69% | -62.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.19% | -6.19% | -39.66% | -55.59% | -108.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.66% | -8.66% | -61.54% | -58.42% | -104.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.66% | -8.66% | -61.54% | -58.42% | -104.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.78% | 139.78% | 155.17% | 105.10% | 96.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.11% | 151.80% | 197.75% | 155.76% | 173.59% |
| תשואה על הנכסים | -1.22% | -1.22% | -11.72% | -9.51% | -20.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 70.26% | 60.67% | 1,727.06% | -93.99% | -106.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.11% | -19.15% | -61.08% | -32.71% | -29.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | -1.06% | -10.41% | -9.92% | -19.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.22% | -1.22% | -11.72% | -9.51% | -20.62% |
| תשואת רווחים | -27.09% | -33.59% | -199.53% | -127.67% | -236.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 2.98 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 0.40 | 0.72 | 0.78 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -80.83 | -69.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.20 | 2.82 | 1.15 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.93 | -0.36 | -0.43 | -0.50 | -0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.86 | -85.66 | 83.35 | -347.53 | -239.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 817.96 | 818.03 | 592.90 | 122.60 | 111.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.52 | -5.26 |
| ימי אשראי מספקים | 837.83 | 903.69 | 509.55 | 465.61 | 345.47 |
| מחזור תפעולי | 817.96 | 818.03 | 592.90 | 118.08 | 106.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.25 | -0.11 | -0.28 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.24 | -0.20 | -0.47 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 1.72 | 1.69 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.32 | 19.48 | -1.38 | -1.45 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.32 | 19.48 | -1.38 | -1.45 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.31% | 18.65% | -9.19% | -15.73% | -2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.72 | -2.98 | -0.50 | -0.78 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.46 | 0.44 |
| מכפיל הון | -2.24 | -1.81 | -8.66 | 0.74 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.46 | 5.36 | -10.89 | -6.36 | -45.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 5.09 | -18.77 | -10.73 | 12.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.24 | -1.81 | -8.66 | 0.74 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 16.27 | 16.01 | 64.41 | -40.16 | -3.16 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.42B | 1.47B | 1.53B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.27 | 16.01 | 64.41 | -40.16 | -3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.00 | 3.94 | 2.92 | 3.22 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.32 | 81.91 | -103.20 | -44.76 | -242.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.39 | 77.70 | -177.89 | -75.57 | 68.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.71 | -0.71 | -0.25 | 4.07 | 7.85 |
| הון עצמי למניה | -0.71 | -0.71 | -0.25 | 4.07 | 7.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.40 | -0.55 | -0.05 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 5.01 | 4.97 | 6.97 | 6.56 | 8.06 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -0.43 | -4.29 | -3.83 | -8.40 |
| נטל מס | 1.40 | 1.40 | 1.55 | 1.05 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.79 | -0.79 | 3.05 | 1.86 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.82 | 0.04 | 0.07 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-INR