MT Educare Ltd (MTEDUCARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31M | -8.28M | -20.19M | 19.99M | 54.23M |
| רווח נקי | -22.38M | -199.75M | -276.53M | -466.96M | -228.63M |
| פחת והפחתות | 60.42M | 88.32M | 103.65M | 109.18M | 147.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.27M | -63.88M | 70.07M | 86.07M | 82.48M |
| יתרת לקוחות | 7.37M | -4.51M | 40.01M | 45.57M | 149.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -59.36M | 30.06M | 40.51M | -66.88M |
| הון חוזר אחר | -22.64M | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.45M | 167.03M | 82.62M | 291.69M | 53.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.18M | 35.83M | 62.23M | -27.54M | 43.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -940.00K | -5.99M | -13.89M | -25.66M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.88M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.81M | 0 | 1.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.12M | 30.01M | 79.00M | -1.88M | 43.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.23M | 439.00K | -37.54M | 12.27M | -87.97M |
| פירעון חוב | 1.54M | 105.22M | -36.36M | 132.17M | -20.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.77M | -104.78M | -1.19M | -119.90M | -67.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.02M | 69.77M | 41.77M | 37.27M | 32.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.74M | 27.99M | 4.50M | 4.73M | 9.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.77M | 41.77M | 37.27M | 32.55M | 22.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.02M | 69.77M | 41.77M | 37.27M | 32.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.37M | -14.27M | -34.08M | -5.67M | 54.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31M | -8.28M | -20.19M | 19.99M | 54.23M |
| הוצאות הוניות | -940.00K | -5.99M | -13.89M | -25.66M | -58.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR