Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. (MRPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.14 | 0.98 | 1.03 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.34 | 0.31 | 0.40 | 1.99 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.63B | -85.41B | -95.00B | -94.20B | -133.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 1.08 | 1.01 | 0.96 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 3.13 | 2.66 | 2.67 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 0.64 | 0.42 | 1.30 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.89 | 5.20 | 1.27 | 8.33 | 7.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.46 | 0.55 | 0.31 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.69 | 92.70 | 80.53 | 78.73 | 104.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 2.29 | 5.40 | 1.59 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.78% | 9.31% | 3.29% | 11.13% | 9.03% |
| שיעור EBIT | 6.42% | 5.55% | 1.14% | 7.45% | 6.11% |
| שיעור EBITDA | 7.76% | 7.27% | 2.57% | 8.81% | 7.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 5.32% | 1.30% | 10.27% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.06% | 4.53% | 0.13% | 6.11% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 2.17% | 0.06% | 3.98% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.70% | 2.17% | 0.06% | 3.98% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.99% | 47.94% | 47.28% | 65.13% | 62.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.60% | 85.14% | 9.63% | 59.51% | 46.64% |
| תשואה על הנכסים | 9.28% | 4.33% | 0.16% | 10.15% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.05% | 13.56% | 0.43% | 27.08% | 26.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.08% | 18.52% | 5.56% | 40.24% | 39.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.79% | 7.20% | 2.17% | 22.69% | 20.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 4.37% | 0.17% | 10.27% | 7.64% |
| תשואת רווחים | 14.55% | 6.11% | 0.24% | 8.97% | 28.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.90 | 14.56 | 26.75 | 23.24 | 24.39 |
| מחזור זכאים | 7.28 | 7.27 | 15.74 | 11.14 | 16.08 |
| מחזור מלאי | 6.43 | 5.58 | 11.86 | 9.66 | 14.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.89 | 4.25 | 4.64 | 4.35 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 1.99 | 2.75 | 2.55 | 3.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.52 | 72.29 | 2,159.48 | 794.06 | -81.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.58 | 40.31 | 21.24 | 20.72 | 17.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.96 | 25.06 | 13.65 | 15.71 | 14.96 |
| ימי מלאי | 56.74 | 65.46 | 30.79 | 37.77 | 24.94 |
| ימי אשראי מספקים | 50.12 | 50.21 | 23.19 | 32.75 | 22.70 |
| מחזור תפעולי | 79.70 | 90.52 | 44.43 | 53.47 | 39.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.70 | 10.51 | 10.71 | 40.19 | 36.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.40 | 2.46 | 5.06 | 31.31 | 32.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.30 | 8.06 | 5.65 | 8.88 | 4.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.23 | 0.47 | 0.78 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.75 | 0.87 | 1.40 | 4.07 | 9.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.75 | 1.30 | 1.90 | 4.53 | 9.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.12 | 0.14 | 0.56 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.78% | 1.37% | 3.76% | 13.69% | 61.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 16.38 | 420.69 | 11.15 | 3.47 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 0.44 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.22 | 1.82 | 3.02 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 73.19 | 26.58 | 7.31 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 17.10 | 12.56 | 5.69 | 1.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -4.27 | 0.31 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.22 | 1.82 | 3.02 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 7.18 | 15.12 | 6.63 | 3.34 |
| שווי חברה | 397.71B | 462.53B | 367.06B | 527.76B | 261.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 7.18 | 15.12 | 6.63 | 3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.52 | 0.39 | 0.58 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.12 | 107.39 | 41.35 | 9.61 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 25.10 | 19.55 | 7.49 | 4.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.46 | 78.32 | 71.66 | 73.47 | 54.10 |
| הון עצמי למניה | 97.22 | 81.00 | 74.00 | 75.77 | 56.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.52 | 0.53 | 0.35 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 681.46 | 505.86 | 540.02 | 515.32 | 622.03 |
| רווח נקי למניה | 25.19 | 10.98 | 0.32 | 20.52 | 15.15 |
| נטל מס | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 0.65 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.82 | 0.11 | 0.82 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 0.96 | 33.41 | 1.96 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-INR